资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4766.02 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 477.61 8.91%
其他资产 117.24 2.19%
资产总值:5360.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 5.75 440.13 8.34%
税友股份 603171 7.77 428.36 8.12%
能科科技 603859 9.85 414.19 7.85%
合合信息 688615 1.68 382.33 7.24%
鼎捷数智 300378 7.39 334.47 6.34%
福昕软件 688095 3.60 321.37 6.09%
虹软科技 688088 6.34 313.94 5.95%
金桥信息 603918 20.00 313.80 5.94%
深信服 300454 2.70 310.93 5.89%
寒武纪 688256 0.19 252.40 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 82.61%
制造业 0.03 4.84%
批发和零售业 0.01 2.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 9.85 473.88 7.07%
创源股份 300703 14.79 451.10 6.73%
税友股份 603171 8.29 421.38 6.29%
虹软科技 688088 5.39 319.69 4.77%
值得买 300785 8.03 309.15 4.61%
卓易信息 688258 4.15 303.85 4.54%
日联科技 688531 4.49 301.62 4.50%
寒武纪 688256 0.22 291.50 4.35%
索辰科技 688507 2.71 287.90 4.30%
鼎捷数智 300378 5.15 287.11 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 58.58%
制造业 0.22 32.16%
金融业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%