我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.77 |
94.62 |
-309.97 |
-339.65 |
38.38 |
| 本期利润(万元) |
219.26 |
127.26 |
-205.78 |
-350.11 |
147.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-157.10 |
0.00 |
-393.25 |
0.00 |
-101.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3169.64 |
3356.40 |
3554.03 |
3838.02 |
4543.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
6.92 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.44 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
-1.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.80 |
143.07 |
200.67 |
197.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3300.39 |
3998.28 |
4845.77 |
6527.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2994.93 |
3087.38 |
4509.12 |
6022.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.46 |
910.90 |
336.65 |
504.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
4.26 |
6.93 |
9.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.71 |
1.16 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
5155.77 |
4632.29 |
5673.39 |
7464.45 |
| 负债合计(万元) |
715.30 |
439.91 |
230.17 |
236.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4440.48 |
4192.38 |
5443.22 |
7227.94 |
| 未分配利润(万元) |
-170.33 |
-454.83 |
-111.05 |
-195.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
14.64 |
5.50 |
65.39 |
| 投资收益(万元) |
251.51 |
-303.95 |
86.76 |
-164.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.30 |
104.80 |
97.68 |
-41.24 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
11.90 |
7.19 |
10.37 |
| 收入合计(万元) |
347.25 |
-172.62 |
197.13 |
-130.23 |
| 管理人报酬(万元) |
27.76 |
76.20 |
45.66 |
56.33 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
12.70 |
7.61 |
9.39 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
14.75 |
7.47 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
42.19 |
107.99 |
63.10 |
78.31 |
| 利润总额(万元) |
305.07 |
-280.61 |
134.03 |
-208.53 |
| 净利润(万元) |
305.07 |
-280.61 |
134.03 |
-208.53 |
