财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.93 |
7.22 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
9.80 |
3.49 |
0.80 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.10 |
0.00 |
-0.39 |
-0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128.56 |
343.07 |
317.56 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-5.85 |
-10.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
-14.78 |
-19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2089.66 |
720.52 |
1427.19 |
62.77 |
1834.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1635.04 |
838.83 |
438.87 |
985.54 |
31576.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1635.04 |
704.76 |
438.87 |
526.80 |
8198.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
134.07 |
0.00 |
458.74 |
23378.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
1.30 |
0.92 |
0.65 |
18.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.15 |
0.11 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
3837.79 |
2579.08 |
2418.57 |
1300.62 |
37419.18 |
| 负债合计(万元) |
2.40 |
2.46 |
140.89 |
35.20 |
33.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3835.39 |
2576.62 |
2277.68 |
1265.41 |
37385.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1171.25 |
-873.66 |
-929.34 |
-330.44 |
-6607.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.68 |
8.47 |
1.28 |
78.92 |
50.04 |
| 投资收益(万元) |
125.95 |
-113.32 |
-160.22 |
-125.75 |
509.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.37 |
84.93 |
23.99 |
91.08 |
-320.74 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
2.08 |
0.81 |
0.17 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
94.34 |
-17.85 |
-134.15 |
44.42 |
238.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9.73 |
10.77 |
4.09 |
185.74 |
101.55 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
1.80 |
0.68 |
30.96 |
16.93 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
1.77 |
2.26 |
18.70 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
11.51 |
14.35 |
7.03 |
264.98 |
144.06 |
| 利润总额(万元) |
82.83 |
-32.20 |
-141.18 |
-220.56 |
94.83 |
| 净利润(万元) |
82.83 |
-32.20 |
-141.18 |
-220.56 |
94.83 |
