太平消费升级一年持有A(016378)_资产配置

太平消费升级一年持有A016378TAIPING CONSUMPTION UPGRADE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14695.54	78.44%
债券	82.04	0.44%
银行存款和结算备付金	3810.49	20.34%
其他资产	147.01	0.78%

资产总值：18735.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	25.00	1347.50	7.20%
贵州茅台	600519	0.70	1011.08	5.41%
分众传媒	002027	90.00	725.40	3.88%
豪能股份	603809	40.00	665.20	3.56%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	3.46%
恒瑞医药	600276	9.00	643.95	3.44%
药明康德	603259	5.00	560.15	2.99%
银轮股份	002126	13.00	537.68	2.87%
赛力斯	601127	3.00	514.71	2.75%
三花智控	002050	10.50	508.51	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	55.32%
科学研究和技术服务业	0.09	4.88%
非日常生活消费品	0.08	4.06%
租赁和商务服务业	0.07	3.88%
医疗保健	0.06	3.17%
通信服务	0.04	2.35%
日常消费品	0.04	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.95%
批发和零售业	0.01	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕京啤酒	000729	80.00	1034.40	6.10%
江淮汽车	600418	25.00	1002.25	5.91%
贵州茅台	600519	0.70	986.95	5.82%
格力电器	000651	17.00	763.64	4.50%
捷昌驱动	603583	20.00	730.40	4.30%
万辰集团	300972	3.00	540.72	3.19%
稳健医疗	300888	12.99	533.97	3.15%
泡泡玛特	09992	2.00	486.25	2.87%
东鹏饮料	605499	1.50	471.07	2.78%
春风动力	603129	2.00	433.00	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	55.46%
文化、体育和娱乐业	0.07	4.12%
非日常生活消费品	0.06	3.60%
批发和零售业	0.05	3.19%
通信服务	0.04	2.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
医疗保健	0.01	0.42%
信息技术	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1093.01	6.72%
山西汾酒	600809	3.50	749.98	4.61%
万辰集团	300972	8.00	721.04	4.43%
格力电器	000651	15.00	681.90	4.19%
稳健医疗	300888	12.99	598.41	3.68%
三花智控	002050	20.00	576.60	3.55%
燕京啤酒	000729	45.00	551.25	3.39%
双环传动	002472	15.00	531.75	3.27%
迎驾贡酒	603198	8.00	432.96	2.66%
古井贡酒	000596	2.50	425.62	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	66.74%
农、林、牧、渔业	0.09	5.29%
租赁和商务服务业	0.04	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1067.10	6.62%
美的集团	000333	10.00	752.20	4.67%
百亚股份	003006	28.87	692.59	4.30%
稳健医疗	300888	15.00	631.20	3.92%
伊利股份	600887	20.00	603.60	3.75%
恩华药业	002262	20.00	487.00	3.02%
赛力斯	601127	3.50	466.87	2.90%
青岛啤酒	600600	5.00	404.60	2.51%
北特科技	603009	10.00	390.80	2.43%
三花智控	002050	15.00	352.65	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	69.12%
批发和零售业	0.04	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.46	55.74	0.30%
锡振转债	0.17	26.30	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	82.04	0.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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