财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.80 |
42.76 |
18.86 |
-167.81 |
-60.72 |
| 本期利润(万元) |
82.36 |
51.21 |
10.81 |
-74.81 |
69.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-162.25 |
0.00 |
-227.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778.82 |
825.01 |
853.09 |
871.70 |
1071.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.88 |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4955.52 |
4202.61 |
4932.55 |
2604.48 |
6530.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12317.97 |
11939.68 |
10728.08 |
16181.15 |
13373.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
12247.53 |
11939.68 |
10728.08 |
16181.15 |
13373.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.83 |
16.49 |
15.77 |
19.14 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
2.75 |
2.63 |
3.19 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
17273.49 |
16142.30 |
15660.66 |
18785.64 |
21362.19 |
| 负债合计(万元) |
306.82 |
34.54 |
30.15 |
38.63 |
38.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
16966.67 |
16107.76 |
15630.51 |
18747.01 |
21323.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2118.02 |
-3215.22 |
-4117.34 |
-2920.73 |
-332.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
8.19 |
4.54 |
28.12 |
20.56 |
| 投资收益(万元) |
1008.05 |
-1966.79 |
-1998.89 |
-1835.62 |
60.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.94 |
1394.07 |
496.10 |
-777.08 |
-237.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1186.87 |
-564.52 |
-1498.26 |
-2584.58 |
-156.61 |
| 管理人报酬(万元) |
98.12 |
190.15 |
97.20 |
266.81 |
141.03 |
| 托管费(万元) |
16.35 |
31.69 |
16.20 |
44.47 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.15 |
7.40 |
15.67 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
124.01 |
242.30 |
124.20 |
335.53 |
176.05 |
| 利润总额(万元) |
1062.86 |
-806.83 |
-1622.45 |
-2920.11 |
-332.66 |
| 净利润(万元) |
1062.86 |
-806.83 |
-1622.45 |
-2920.11 |
-332.66 |
