财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 828.96 327.27 210.51 471.09 252.32
本期利润(万元) 2015.40 202.58 72.01 1819.93 334.86
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.49 0.00 6.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1446.51 0.00 485.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 186269.15 20434.75 9325.26 10858.10 17284.32
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 6.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.62 0.00 6.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 438.46 152.03 292.87 216.89 348.37
交易性金融资产(万元) 39959.61 36040.47 74608.62 189944.19 188260.13
其中:股票投资(万元) 4099.70 4048.53 10120.44 22431.30 16363.01
其中:债券投资(万元) 35130.43 31233.29 63682.88 166191.18 171631.27
应付管理人报酬(万元) 25.48 20.18 39.07 112.85 110.14
应付托管费(万元) 6.36 5.11 9.77 28.21 27.54
资产总计(万元) 40485.36 36624.59 76038.26 192059.46 191362.78
负债合计(万元) 1811.28 7848.14 20266.93 25273.25 24077.31
所有者权益合计(万元) 38674.08 28776.46 55771.32 166786.21 167285.47
未分配利润(万元) 2895.31 1812.87 1756.58 -677.50 -118.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.36 33.11 23.30 255.02 243.28
投资收益(万元) 1083.89 2711.69 1042.42 3664.65 1832.55
公允价值变动收益(万元) -388.16 3281.28 3456.69 -2517.47 -1424.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 702.09 6026.08 4522.41 1402.19 651.84
管理人报酬(万元) 120.77 592.07 427.38 1123.69 448.18
托管费(万元) 30.38 148.09 106.84 280.92 112.05
其它费用(万元) 10.85 24.90 13.19 13.28 5.20
费用合计(万元) 239.50 1327.25 939.80 2080.00 770.08
利润总额(万元) 462.60 4698.83 3582.61 -677.81 -118.24
净利润(万元) 462.60 4698.83 3582.61 -677.81 -118.24