我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-420.50 |
629.99 |
93.56 |
489.78 |
本期利润(万元) |
743.94 |
-418.40 |
217.52 |
-103.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.15 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-418.38 |
0.00 |
-103.66 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
34279.44 |
69397.16 |
69925.39 |
69696.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.15 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
216.89 |
348.37 |
交易性金融资产(万元) |
189944.19 |
188260.13 |
其中:股票投资(万元) |
22431.30 |
16363.01 |
其中:债券投资(万元) |
166191.18 |
171631.27 |
应付管理人报酬(万元) |
112.85 |
110.14 |
应付托管费(万元) |
28.21 |
27.54 |
资产总计(万元) |
192059.46 |
191362.78 |
负债合计(万元) |
25273.25 |
24077.31 |
所有者权益合计(万元) |
166786.21 |
167285.47 |
未分配利润(万元) |
-677.50 |
-118.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
255.02 |
243.28 |
投资收益(万元) |
3664.65 |
1832.55 |
公允价值变动收益(万元) |
-2517.47 |
-1424.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1402.19 |
651.84 |
管理人报酬(万元) |
1123.69 |
448.18 |
托管费(万元) |
280.92 |
112.05 |
其它费用(万元) |
13.28 |
5.20 |
费用合计(万元) |
2080.00 |
770.08 |
利润总额(万元) |
-677.81 |
-118.24 |
净利润(万元) |
-677.81 |
-118.24 |