我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.42 |
-716.24 |
-170.25 |
69.17 |
| 本期利润(万元) |
1359.02 |
-39.99 |
-1664.83 |
321.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-609.19 |
0.00 |
69.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9073.77 |
13172.90 |
14196.72 |
20540.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.01 |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1063.92 |
8390.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
13518.04 |
16890.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
13518.04 |
15890.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1000.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.22 |
29.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
14857.43 |
25295.95 |
| 负债合计(万元) |
281.27 |
1122.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
14576.15 |
24173.46 |
| 未分配利润(万元) |
152.04 |
376.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.48 |
17.06 |
| 投资收益(万元) |
-634.12 |
108.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
758.29 |
297.46 |
| 其它收入(万元) |
13.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
208.21 |
455.97 |
| 管理人报酬(万元) |
195.47 |
63.98 |
| 托管费(万元) |
32.58 |
10.66 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
243.80 |
79.04 |
| 利润总额(万元) |
-35.60 |
376.94 |
| 净利润(万元) |
-35.60 |
376.94 |
