- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 189.50 | -2517.53 | -3588.51 | 24.38 | 100.09 |
本期利润(万元) | -2504.21 | -4641.48 | -6009.95 | 861.37 | 178.83 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | -0.28 | -0.19 | 0.12 | 0.06 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -22.83 | 0.00 | 10.23 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -405.56 | 0.00 | 780.61 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 21769.75 | 20296.29 | 34236.28 | 26501.45 | 12295.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.20 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.94 | 0.00 | 28.16 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 29.28 | 0.00 |