财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2096.09 |
-1311.80 |
189.50 |
-2517.53 |
-3588.51 |
| 本期利润(万元) |
3891.71 |
463.72 |
-2504.21 |
-4641.48 |
-6009.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.03 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1234.50 |
0.00 |
-405.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20338.37 |
16747.38 |
21769.75 |
20296.29 |
34236.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.31 |
1.10 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1179.68 |
1603.88 |
5104.14 |
1063.92 |
8390.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
30211.34 |
34895.43 |
31881.24 |
13518.04 |
16890.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
27502.96 |
32330.72 |
31881.24 |
13518.04 |
15890.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2065.82 |
2564.71 |
0.00 |
0.00 |
1000.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.66 |
48.72 |
31.66 |
19.22 |
29.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
8.12 |
5.28 |
3.20 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
32917.46 |
37181.36 |
41170.59 |
14857.43 |
25295.95 |
| 负债合计(万元) |
1968.57 |
1354.67 |
4428.62 |
281.27 |
1122.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30948.89 |
35826.69 |
36741.97 |
14576.15 |
24173.46 |
| 未分配利润(万元) |
7317.03 |
6759.63 |
8353.66 |
152.04 |
376.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
23.15 |
7.92 |
28.48 |
17.06 |
| 投资收益(万元) |
-1889.26 |
-1584.58 |
1082.94 |
-634.12 |
108.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3461.73 |
-1262.43 |
2092.47 |
758.29 |
297.46 |
| 其它收入(万元) |
48.13 |
257.30 |
64.92 |
13.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1646.45 |
-3475.99 |
2935.91 |
208.21 |
455.97 |
| 管理人报酬(万元) |
212.49 |
500.46 |
128.42 |
195.47 |
63.98 |
| 托管费(万元) |
35.42 |
83.41 |
21.40 |
32.58 |
10.66 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
30.30 |
17.71 |
10.92 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
289.12 |
674.42 |
179.76 |
243.80 |
79.04 |
| 利润总额(万元) |
1357.33 |
-4150.41 |
2756.15 |
-35.60 |
376.94 |
| 净利润(万元) |
1357.33 |
-4150.41 |
2756.15 |
-35.60 |
376.94 |
