财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 189.50 -2517.53 -3588.51 24.38 100.09
本期利润(万元) -2504.21 -4641.48 -6009.95 861.37 178.83
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.28 -0.19 0.12 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.83 0.00 10.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -405.56 0.00 780.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 21769.75 20296.29 34236.28 26501.45 12295.84
期末基金份额净值(元) 1.10 1.23 1.22 1.29 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 21.94 0.00 28.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.00 0.00 29.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1603.88 5104.14 1063.92 8390.37
交易性金融资产(万元) 34895.43 31881.24 13518.04 16890.75
其中:股票投资(万元) 32330.72 31881.24 13518.04 15890.18
其中:债券投资(万元) 2564.71 0.00 0.00 1000.56
应付管理人报酬(万元) 48.72 31.66 19.22 29.75
应付托管费(万元) 8.12 5.28 3.20 4.96
资产总计(万元) 37181.36 41170.59 14857.43 25295.95
负债合计(万元) 1354.67 4428.62 281.27 1122.49
所有者权益合计(万元) 35826.69 36741.97 14576.15 24173.46
未分配利润(万元) 6759.63 8353.66 152.04 376.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.15 7.92 28.48 17.06
投资收益(万元) -1584.58 1082.94 -634.12 108.27
公允价值变动收益(万元) -1262.43 2092.47 758.29 297.46
其它收入(万元) 257.30 64.92 13.26 0.00
收入合计(万元) -3475.99 2935.91 208.21 455.97
管理人报酬(万元) 500.46 128.42 195.47 63.98
托管费(万元) 83.41 21.40 32.58 10.66
其它费用(万元) 30.30 17.71 10.92 2.47
费用合计(万元) 674.42 179.76 243.80 79.04
利润总额(万元) -4150.41 2756.15 -35.60 376.94
净利润(万元) -4150.41 2756.15 -35.60 376.94