资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12923.22 74.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4517.17 25.89%
其他资产 9.80 0.06%
资产总值:17450.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 832978 30.93 1200.12 6.89%
戈碧迦 835438 20.70 912.43 5.24%
戈碧迦 835438 20.70 912.43 5.24%
万通液压 830839 18.71 785.97 4.51%
广信科技 920037 6.56 609.23 3.50%
纳科诺尔 832522 8.64 553.91 3.18%
苏轴股份 430418 17.49 519.57 2.98%
捷众科技 873690 14.60 496.34 2.85%
海能技术 430476 19.80 493.72 2.83%
诺思兰德 430047 19.00 479.56 2.75%
林泰新材 920106 4.86 436.70 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.81%
租赁和商务服务业 0.04 2.45%
金融业 0.03 2.01%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.06%
采矿业 0.01 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 832978 28.89 721.91 4.43%
万通液压 830839 17.16 552.55 3.39%
海能技术 430476 27.14 501.06 3.08%
锦波生物 832982 1.29 459.72 2.82%
丰光精密 430510 18.68 444.34 2.73%
纳科诺尔 832522 8.64 437.43 2.69%
华洋赛车 834058 11.67 436.15 2.68%
同力股份 834599 19.20 410.88 2.52%
苏轴股份 430418 13.33 402.96 2.47%
林泰新材 920106 3.55 380.24 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 52.34%
金融业 0.04 2.65%
租赁和商务服务业 0.03 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.46%
采矿业 0.02 1.36%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%