财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.88 |
183.83 |
151.61 |
518.64 |
109.70 |
| 本期利润(万元) |
102.77 |
78.53 |
30.59 |
762.01 |
368.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
445.96 |
0.00 |
489.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7895.83 |
5148.33 |
4230.03 |
7425.03 |
11475.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.77 |
23.19 |
83.24 |
187.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
8930.51 |
12510.17 |
18212.65 |
26618.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1645.84 |
2131.69 |
2384.94 |
5693.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
7284.67 |
10378.49 |
15827.71 |
20924.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
5.58 |
5.90 |
12.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.45 |
1.53 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
9736.40 |
13780.59 |
20211.18 |
30071.75 |
| 负债合计(万元) |
870.19 |
2451.78 |
2805.15 |
122.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8866.21 |
11328.82 |
17406.02 |
29949.14 |
| 未分配利润(万元) |
733.89 |
810.50 |
366.77 |
-71.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
9.58 |
6.01 |
16.91 |
| 投资收益(万元) |
333.06 |
1036.79 |
498.14 |
311.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.13 |
369.44 |
10.88 |
-182.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
170.38 |
1415.82 |
515.02 |
146.58 |
| 管理人报酬(万元) |
21.96 |
83.57 |
44.13 |
75.98 |
| 托管费(万元) |
5.71 |
21.73 |
11.47 |
19.75 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.54 |
11.86 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
51.00 |
237.64 |
140.28 |
221.60 |
| 利润总额(万元) |
119.38 |
1178.18 |
374.74 |
-75.02 |
| 净利润(万元) |
119.38 |
1178.18 |
374.74 |
-75.02 |
