财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.53 |
-151.00 |
-155.07 |
-261.62 |
-130.95 |
| 本期利润(万元) |
1.42 |
-392.14 |
231.32 |
-429.98 |
-142.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.10 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-662.55 |
0.00 |
-700.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1574.17 |
1681.61 |
1803.35 |
1556.74 |
1970.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.72 |
0.79 |
0.69 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.74 |
317.81 |
1027.47 |
505.46 |
834.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3026.89 |
3001.90 |
4135.61 |
8265.68 |
9341.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3026.89 |
3001.90 |
4135.61 |
8265.68 |
9341.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
3.53 |
5.42 |
10.36 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.59 |
0.90 |
1.73 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
3400.03 |
3338.24 |
5185.08 |
8953.16 |
10247.35 |
| 负债合计(万元) |
52.62 |
30.30 |
48.07 |
140.19 |
222.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
3347.41 |
3307.93 |
5137.01 |
8812.97 |
10024.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1349.40 |
-1510.89 |
-793.10 |
169.35 |
-27.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
1.66 |
5.31 |
2.61 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
-315.66 |
-571.94 |
-1468.33 |
-585.03 |
-325.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-545.89 |
-409.29 |
855.04 |
912.21 |
-834.79 |
| 其它收入(万元) |
10.20 |
1.50 |
11.09 |
7.85 |
47.12 |
| 收入合计(万元) |
-848.53 |
-978.06 |
-596.89 |
337.65 |
-1108.79 |
| 管理人报酬(万元) |
45.67 |
24.23 |
107.77 |
67.54 |
70.49 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
4.04 |
17.96 |
11.26 |
11.75 |
| 其它费用(万元) |
5.74 |
5.74 |
11.80 |
6.35 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
69.20 |
39.51 |
161.94 |
100.04 |
108.06 |
| 利润总额(万元) |
-917.73 |
-1017.57 |
-758.83 |
237.60 |
-1216.85 |
| 净利润(万元) |
-917.73 |
-1017.57 |
-758.83 |
237.60 |
-1216.85 |
