财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.46 |
-122.60 |
-14.67 |
62.59 |
-49.75 |
| 本期利润(万元) |
199.98 |
-105.57 |
-46.73 |
47.12 |
66.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.16 |
-0.08 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.60 |
0.00 |
-91.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418.76 |
635.66 |
566.86 |
564.23 |
675.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.75 |
0.84 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.67 |
146.86 |
103.09 |
441.02 |
152.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1522.64 |
1708.14 |
1609.53 |
1486.22 |
2044.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1522.64 |
1708.14 |
1609.53 |
1486.22 |
2044.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
2.10 |
1.80 |
2.13 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.35 |
0.30 |
0.36 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
1839.33 |
1865.95 |
1745.12 |
1938.29 |
2255.20 |
| 负债合计(万元) |
212.48 |
73.66 |
32.53 |
16.92 |
55.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1626.85 |
1792.29 |
1712.59 |
1921.37 |
2200.02 |
| 未分配利润(万元) |
-520.10 |
-200.32 |
-359.11 |
-455.16 |
321.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.03 |
0.38 |
0.89 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-347.30 |
199.77 |
-57.29 |
-540.28 |
19.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.53 |
-20.17 |
94.44 |
-50.58 |
224.41 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
4.66 |
2.82 |
9.01 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-274.67 |
185.29 |
40.35 |
-580.96 |
247.78 |
| 管理人报酬(万元) |
9.76 |
22.17 |
11.04 |
27.60 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
3.70 |
1.84 |
4.60 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
1.16 |
1.00 |
2.20 |
1.43 |
| 费用合计(万元) |
12.96 |
30.52 |
15.76 |
38.02 |
18.60 |
| 利润总额(万元) |
-287.63 |
154.77 |
24.59 |
-618.98 |
229.18 |
| 净利润(万元) |
-287.63 |
154.77 |
24.59 |
-618.98 |
229.18 |
