万家双引擎灵活配置混合A(519183)_资产配置

万家双引擎灵活配置混合A519183WANJIA DOUBLE ENGINE DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144442.01	92.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10464.19	6.70%
其他资产	1173.55	0.75%

资产总值：156079.75万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	915.36	11204.02	7.29%
山东黄金	600547	467.67	10695.69	6.96%
中国石油	601857	1365.12	9637.75	6.27%
紫金矿业	601899	770.85	9604.79	6.25%
中国海油	600938	436.31	9149.42	5.95%
广汇能源	600256	1107.95	7910.76	5.15%
中金黄金	600489	773.48	7703.83	5.01%
云铝股份	000807	619.52	7570.53	4.93%
招商轮船	601872	1227.53	7217.89	4.70%
神火股份	000933	330.38	5550.32	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	7.90	51.39%
制造业	3.31	21.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.53	16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.56%
批发和零售业	0.13	0.82%
农、林、牧、渔业	0.03	0.19%
金融业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	217.16	5452.77	6.21%
中金黄金	600489	496.33	5429.85	6.18%
中国海油	600938	255.74	5406.34	6.15%
中远海能	600026	363.91	4920.08	5.60%
紫金矿业	601899	392.77	4764.30	5.42%
中国石油	601857	552.61	4409.83	5.02%
招商轮船	601872	634.14	4077.54	4.64%
招商南油	601975	1176.72	3883.18	4.42%
云铝股份	000807	235.69	3558.92	4.05%
广汇能源	600256	453.41	3464.05	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.32	49.14%
制造业	1.76	20.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.22%
房地产业	0.19	2.12%
建筑业	0.09	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
本钢板材	000761	744.29	2977.16	7.50%
中金黄金	600489	253.93	2623.10	6.61%
山东黄金	600547	108.62	2550.30	6.43%
中国石油	601857	224.05	1673.65	4.22%
中远海能	600026	126.42	1597.93	4.03%
中国海油	600938	87.91	1592.93	4.02%
招商轮船	601872	245.69	1422.53	3.59%
紫金矿业	601899	118.71	1349.73	3.40%
中国铝业	601600	211.54	1161.35	2.93%
中国交建	601800	101.71	1109.66	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.52	38.28%
制造业	0.88	22.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	11.18%
建筑业	0.44	10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	95.45	2103.81	8.16%
本钢板材	000761	519.46	1999.92	7.76%
中远海能	600026	143.56	1943.78	7.54%
银泰黄金	000975	142.95	1882.65	7.30%
广晟有色	600259	44.29	1765.84	6.85%
中国神华	601088	58.93	1660.06	6.44%
陕西煤业	601225	66.06	1343.66	5.21%
中金黄金	600489	125.58	1322.36	5.13%
招商南油	601975	337.89	1256.95	4.87%
赤峰黄金	600988	63.45	1151.62	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.33	51.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	13.81%
制造业	0.30	11.67%
建筑业	0.23	8.81%
批发和零售业	0.07	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.03%
金融业	0.05	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	6.50	660.01	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	660.01	0.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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