我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-228.22 |
215.33 |
-333.91 |
700.10 |
519.99 |
| 本期利润(万元) |
-178.59 |
289.08 |
-577.35 |
944.11 |
687.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1487.44 |
0.00 |
3809.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97.10 |
8586.00 |
13925.20 |
19069.94 |
22221.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.40 |
1.40 |
1.44 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.51 |
0.00 |
43.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.94 |
224.58 |
240.30 |
257.84 |
456.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
9468.38 |
25313.61 |
23428.22 |
30886.15 |
79774.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2517.33 |
5738.71 |
4192.25 |
6980.24 |
15446.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
6951.05 |
19574.90 |
19235.97 |
23905.91 |
63327.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
11.16 |
13.44 |
19.35 |
36.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
2.79 |
3.36 |
4.84 |
9.06 |
| 资产总计(万元) |
9991.73 |
25833.16 |
24841.41 |
36121.31 |
83159.35 |
| 负债合计(万元) |
37.78 |
3242.66 |
70.60 |
514.86 |
13589.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
9953.94 |
22590.50 |
24770.81 |
35606.45 |
69569.48 |
| 未分配利润(万元) |
2765.73 |
6764.30 |
6714.32 |
10998.98 |
21368.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
5.67 |
36.60 |
19.19 |
2142.08 |
| 投资收益(万元) |
424.85 |
915.68 |
-2367.90 |
-534.61 |
5158.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.02 |
272.54 |
-533.49 |
-496.05 |
-2152.08 |
| 其它收入(万元) |
8.76 |
0.35 |
0.58 |
0.47 |
4.23 |
| 收入合计(万元) |
568.98 |
1194.24 |
-2864.20 |
-1010.99 |
5153.14 |
| 管理人报酬(万元) |
124.57 |
73.87 |
275.07 |
176.68 |
427.43 |
| 托管费(万元) |
31.14 |
18.47 |
68.77 |
44.17 |
106.86 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
10.13 |
21.25 |
10.81 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
251.06 |
155.11 |
453.12 |
307.08 |
1029.01 |
| 利润总额(万元) |
317.92 |
1039.13 |
-3317.32 |
-1318.08 |
4124.13 |
| 净利润(万元) |
317.92 |
1039.13 |
-3317.32 |
-1318.08 |
4124.13 |
