万家瑞和C(002665)_资产配置

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	800.39	6.45%
债券	11411.64	91.96%
银行存款和结算备付金	137.26	1.11%
其他资产	60.24	0.49%

资产总值：12409.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.35	69.18	0.59%
工商银行	601398	8.30	60.59	0.52%
沪电股份	002463	0.79	58.04	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.13	0.50%
恒瑞医药	600276	0.79	56.52	0.48%
新易盛	300502	0.15	55.60	0.48%
科大讯飞	002230	0.97	54.37	0.47%
福昕软件	688095	0.67	53.07	0.45%
协创数据	300857	0.29	52.78	0.45%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
金融业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.95	57.52	0.61%
北方华创	002371	0.13	57.49	0.61%
福昕软件	688095	0.84	56.89	0.60%
新易盛	300502	0.42	53.60	0.57%
科大讯飞	002230	1.10	52.67	0.56%
工商银行	601398	7.00	53.13	0.56%
金山办公	688111	0.19	53.21	0.56%
海光信息	688041	0.37	52.28	0.55%
恒瑞医药	600276	1.00	51.90	0.55%
沪电股份	002463	1.15	48.97	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.42	125.63	1.12%
招商蛇口	001979	12.00	110.04	0.98%
中国移动	600941	0.98	105.21	0.94%
新易盛	300502	0.86	84.38	0.75%
北方华创	002371	0.19	79.04	0.71%
福昕软件	688095	1.23	76.64	0.69%
科大讯飞	002230	1.38	65.65	0.59%
新华网	603888	2.85	65.07	0.58%
恒瑞医药	600276	1.20	59.04	0.53%
中科曙光	603019	0.87	57.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
房地产业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.38	108.83	0.98%
中国移动	600941	0.85	100.44	0.90%
招商蛇口	001979	8.00	81.92	0.74%
北方华创	002371	0.19	74.29	0.67%
新易盛	300502	0.62	71.66	0.64%
中鼎股份	000887	5.30	69.54	0.63%
恒瑞医药	600276	1.50	68.85	0.62%
伯特利	603596	1.51	67.33	0.61%
科大讯飞	002230	1.38	66.68	0.60%
中科曙光	603019	0.87	62.92	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.96%
采矿业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	10.00	1043.76	8.93%
24交行永续债01BC	10.00	1002.21	8.57%
21建设银行二级03	6.50	683.75	5.85%
24国债23	5.50	563.65	4.82%
23农行二级资本债01A	5.00	526.74	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10553.18	90.28%
国家债券	654.22	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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