万家颐达保本(519197)_规模评级

万家颐达保本519197WAN JIA TIIDA GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	2.96	3.17	3.41	3.67	4.23	4.74	5.41
季度净申购	-2052.96	-2277.16	-2482.43	-5409.14	-4849.76	-6449.16	-5506.07
总份额	28406.11	30459.08	32736.24	35218.67	40627.80	45477.56	51926.72
季度总申购份额	10.64	1.01	9.62	4.14	31.32	1.14	1.54
季度总赎回份额	2063.61	2278.17	2492.05	5413.28	4881.08	6450.30	5507.61

截止日期：2019-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
2	工银保本3号混合A	21.45	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	广发稳裕保本	19.92	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
4	长城久鼎保本混合	16.87	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
5	建信安心保本混合	16.68	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
万家颐达保本基金规模在同类基金中排列第 17 位，低于同类基金平均水平

10	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
11	诺安鸿鑫保本混合	9.31	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
12	万家颐和保本混合	6.47	59387.96	-377.93	424.88	802.81
13	东方安心收益保本	6.45	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
14	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
15	汇添富保鑫保本混合	5.21	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
16	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
17	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
18	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
19	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
20	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
21	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

截止日期：2019-03-31基金投资类型：保本型（共 23 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
2	工银保本3号混合A	21.45	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	广发稳裕保本	19.92	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
4	长城久鼎保本混合	16.87	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
5	建信安心保本混合	16.68	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
万家颐达保本基金规模在同类基金中排列第 17 位，低于同类基金平均水平

10	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
11	诺安鸿鑫保本混合	9.31	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
12	东方安心收益保本	6.45	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
13	万家颐和保本混合	6.47	59387.96	-377.93	424.88	802.81
14	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
15	汇添富保鑫保本混合	5.21	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
16	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
17	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
18	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
19	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
20	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
21	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	万家颐和保本混合	6.47	59387.96	-377.93	424.88	802.81
2	汇添富保鑫保本混合	5.21	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
3	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
4	广发稳裕保本	19.92	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
5	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
万家颐达保本基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	诺安鸿鑫保本混合	9.31	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
7	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
8	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
9	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
10	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
11	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34
12	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
13	东方安心收益保本	6.45	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
14	建信安心保本混合	16.68	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
15	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发稳裕保本	19.92	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
2	汇添富保鑫保本混合	5.21	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
3	万家颐和保本混合	6.47	59387.96	-377.93	424.88	802.81
4	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32
5	建信安心保本混合	16.68	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
万家颐达保本基金规模在同类基金中排列第 18 位，低于同类基金平均水平

11	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
12	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
13	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
14	东方安心收益保本	6.45	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
15	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34
16	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
17	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
18	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
19	长城久鼎保本混合	16.87	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
20	工银保本3号混合A	21.45	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
21	融通通泰保本混合C	0.04	410.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华保本增值混合	5.25	51816.78	-136971.51	183.20	137154.72
2	工银保本3号混合A	21.45	196938.37	-35862.72	0.64	35863.36
3	汇添富盈稳保本混合	13.00	116757.90	-17024.61	183.60	17208.20
4	前海开源恒泽保本混合C	0.69	6499.08	-15669.01	78.43	15747.44
5	长城久鼎保本混合	16.87	158482.34	-10648.30	9.05	10657.34
万家颐达保本基金规模在同类基金中排列第 13 位，低于同类基金平均水平

6	华安保本混合	16.42	152880.27	-10146.63	399.68	10546.32
7	建信安心保本混合	16.68	157382.45	-4924.44	353.96	5278.40
8	广发稳裕保本	19.92	177366.30	-1292.27	3456.97	4749.24
9	东方安心收益保本	6.45	62979.93	-4460.84	76.24	4537.08
10	长城久源保本混合	10.57	100101.47	-3285.83	22.54	3308.38
11	国泰民利保本混合	15.55	148238.24	-2619.19	73.15	2692.34
12	鹏华金城保本混合	28.99	271156.71	-2380.08	92.04	2472.12
13	万家颐达保本	2.96	28406.11	-2052.96	10.64	2063.61
14	华富保本混合	3.30	32736.46	-1718.59	181.18	1899.77
15	前海开源恒泽保本混合A	2.09	19449.17	-1746.94	101.91	1848.84
16	诺安鸿鑫保本混合	9.31	84596.93	-1527.46	233.92	1761.38
17	工银保本3号混合B	1.49	13949.93	-1352.57	13.22	1365.79
18	汇添富保鑫保本混合	5.21	45498.98	-677.06	492.67	1169.73
19	融通通泰保本混合A	10.37	98665.60	-1012.43	110.26	1122.68
20	万家颐和保本混合	6.47	59387.96	-377.93	424.88	802.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-12-31

3261

93404.1000

3.28%

96.72%

2018-06-30

3748

93966.5600

2.84%

97.16%

2017-12-31

4574

99426.2300

2.20%

97.80%

2017-06-30

5667

101346.0100

1.74%

98.26%

2016-12-31

6613

101654.5800

1.49%

98.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-12-31	3261	93404.1000	1000.12	3.28	29458.95	96.72
2018-06-30	3748	93966.5600	1000.12	2.84	34218.54	97.16
2017-12-31	4574	99426.2300	1000.12	2.20	44477.43	97.80
2017-06-30	5667	101346.0100	1000.12	1.74	56432.66	98.26
2016-12-31	6613	101654.5800	1000.12	1.49	66224.05	98.51

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