财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2505.49 |
-2871.62 |
-1074.72 |
-19866.08 |
-6944.69 |
| 本期利润(万元) |
6866.86 |
-217.83 |
-55.06 |
-10207.35 |
1407.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.36 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5983.65 |
0.00 |
-2876.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23962.08 |
21028.45 |
19247.05 |
20963.82 |
42816.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.53 |
1.54 |
1.55 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3735.76 |
1837.71 |
5905.89 |
6527.73 |
8443.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19961.80 |
21227.39 |
50589.49 |
72251.32 |
80774.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
19961.80 |
21227.39 |
50589.49 |
72251.32 |
80774.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.38 |
24.53 |
58.83 |
86.89 |
117.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.09 |
9.81 |
14.48 |
15.67 |
| 资产总计(万元) |
23786.76 |
23163.77 |
57176.79 |
81340.50 |
89526.07 |
| 负债合计(万元) |
1024.40 |
181.10 |
743.55 |
286.37 |
3581.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
22762.36 |
22982.67 |
56433.24 |
81054.13 |
85944.28 |
| 未分配利润(万元) |
7882.03 |
8137.23 |
20484.36 |
38115.98 |
44502.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
17.10 |
9.63 |
37.02 |
22.97 |
| 投资收益(万元) |
-2961.31 |
-21128.22 |
-9771.53 |
-14468.57 |
-9686.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2892.57 |
9896.35 |
-2090.20 |
6072.09 |
7704.34 |
| 其它收入(万元) |
12.21 |
34.20 |
27.88 |
67.11 |
47.27 |
| 收入合计(万元) |
-52.45 |
-11180.56 |
-11824.22 |
-8292.35 |
-1912.27 |
| 管理人报酬(万元) |
128.63 |
615.75 |
384.77 |
1558.72 |
1039.45 |
| 托管费(万元) |
21.44 |
102.63 |
64.13 |
219.34 |
138.59 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.57 |
19.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
163.31 |
761.32 |
475.75 |
1875.82 |
1243.86 |
| 利润总额(万元) |
-215.76 |
-11941.88 |
-12299.97 |
-10168.16 |
-3156.13 |
| 净利润(万元) |
-215.76 |
-11941.88 |
-12299.97 |
-10168.16 |
-3156.13 |
