我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12393.93 |
-7767.09 |
-4033.91 |
1090.10 |
3000.25 |
| 本期利润(万元) |
-10731.45 |
-7528.57 |
-6363.03 |
3345.35 |
3996.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.13 |
-0.12 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14501.10 |
0.00 |
21018.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35332.04 |
84029.77 |
65057.01 |
76698.47 |
75367.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.21 |
1.26 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17942.59 |
10526.58 |
14922.10 |
3652.67 |
143.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
114375.14 |
85274.51 |
130114.80 |
7069.22 |
1560.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
114375.14 |
85274.51 |
128130.48 |
7069.22 |
1560.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1984.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.31 |
116.54 |
189.59 |
2.28 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
21.05 |
19.42 |
31.60 |
0.38 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
133436.32 |
96659.48 |
149085.66 |
10741.87 |
1719.73 |
| 负债合计(万元) |
8406.44 |
3224.82 |
5518.62 |
2751.06 |
20.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
125029.88 |
93434.66 |
143567.04 |
7990.82 |
1699.33 |
| 未分配利润(万元) |
21305.92 |
25544.53 |
34303.58 |
2454.76 |
508.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.88 |
27.48 |
19.36 |
0.50 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-8708.20 |
2588.49 |
-7585.31 |
-64.47 |
232.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.41 |
2549.08 |
-1678.38 |
105.01 |
-176.38 |
| 其它收入(万元) |
177.03 |
154.18 |
104.19 |
0.17 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-8182.88 |
5319.22 |
-9140.15 |
41.21 |
58.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1487.95 |
845.15 |
555.63 |
11.99 |
29.48 |
| 托管费(万元) |
247.99 |
140.86 |
92.61 |
2.00 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
8.66 |
18.35 |
6.37 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
1935.86 |
1105.82 |
726.11 |
20.35 |
85.93 |
| 利润总额(万元) |
-10118.74 |
4213.40 |
-9866.26 |
20.86 |
-27.31 |
| 净利润(万元) |
-10118.74 |
4213.40 |
-9866.26 |
20.86 |
-27.31 |
