我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.10 |
40.98 |
-13.08 |
85.65 |
71.76 |
| 本期利润(万元) |
-23.63 |
167.52 |
-19.13 |
211.12 |
210.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
-0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.16 |
0.00 |
-21.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
419.56 |
459.34 |
539.03 |
580.95 |
859.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.67 |
101.46 |
322.88 |
284.20 |
452.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3824.64 |
3871.67 |
23813.58 |
49482.71 |
76888.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
765.46 |
1637.14 |
5189.34 |
10838.04 |
14137.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
3059.18 |
2234.52 |
18624.25 |
38644.67 |
61751.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.73 |
21.16 |
34.41 |
42.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.39 |
3.02 |
4.92 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
4483.72 |
4839.61 |
25016.19 |
54765.69 |
80075.01 |
| 负债合计(万元) |
239.45 |
149.82 |
84.77 |
471.30 |
7969.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4244.28 |
4689.80 |
24931.42 |
54294.40 |
72106.00 |
| 未分配利润(万元) |
148.87 |
514.46 |
2494.50 |
7837.06 |
13090.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.86 |
11.02 |
40.71 |
17.27 |
2030.87 |
| 投资收益(万元) |
-92.82 |
272.18 |
-2227.24 |
118.97 |
4732.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.57 |
99.38 |
-434.64 |
-503.45 |
-2160.88 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.16 |
0.06 |
24.99 |
| 收入合计(万元) |
48.62 |
382.59 |
-2621.02 |
-367.15 |
4627.56 |
| 管理人报酬(万元) |
58.58 |
42.82 |
416.79 |
246.93 |
458.71 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
6.12 |
59.54 |
35.28 |
65.53 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
10.53 |
22.02 |
11.11 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
91.74 |
64.52 |
592.83 |
370.91 |
958.65 |
| 利润总额(万元) |
-43.12 |
318.06 |
-3213.85 |
-738.06 |
3668.92 |
| 净利润(万元) |
-43.12 |
318.06 |
-3213.85 |
-738.06 |
3668.92 |
