财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23371.30 |
263.66 |
10529.69 |
-7251.89 |
-3650.10 |
| 本期利润(万元) |
53445.17 |
-11357.18 |
-6006.41 |
21275.03 |
8682.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.77 |
-0.35 |
-0.18 |
0.53 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1181.10 |
0.00 |
1793.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122290.69 |
74266.72 |
83022.51 |
90729.11 |
108187.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.09 |
2.46 |
2.62 |
2.80 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.65 |
0.00 |
179.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10519.97 |
26554.17 |
28957.67 |
10270.95 |
16540.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
141242.91 |
174875.44 |
154538.50 |
157279.59 |
212794.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
141242.91 |
174875.44 |
154538.50 |
157279.59 |
212794.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.73 |
210.95 |
177.65 |
175.57 |
288.76 |
| 应付托管费(万元) |
23.79 |
35.16 |
29.61 |
29.26 |
48.13 |
| 资产总计(万元) |
153313.87 |
202311.80 |
184215.77 |
167899.22 |
233700.02 |
| 负债合计(万元) |
2091.39 |
1112.63 |
6956.80 |
633.62 |
1470.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
151222.48 |
201199.17 |
177258.97 |
167265.59 |
232229.48 |
| 未分配利润(万元) |
88456.93 |
127914.87 |
104337.20 |
92655.73 |
151108.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.33 |
99.90 |
58.05 |
68.37 |
39.80 |
| 投资收益(万元) |
2716.97 |
-6227.67 |
-13028.43 |
-34066.82 |
-8668.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24015.90 |
40661.59 |
20956.39 |
13323.75 |
37598.63 |
| 其它收入(万元) |
20.47 |
609.80 |
79.69 |
85.79 |
54.64 |
| 收入合计(万元) |
-21232.13 |
35143.63 |
8065.71 |
-20588.90 |
29024.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1042.34 |
2025.79 |
890.08 |
3081.68 |
1777.14 |
| 托管费(万元) |
173.72 |
337.63 |
148.35 |
513.61 |
296.19 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.80 |
9.87 |
19.80 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
1452.12 |
2735.89 |
1174.46 |
4053.75 |
2322.66 |
| 利润总额(万元) |
-22684.25 |
32407.74 |
6891.25 |
-24642.65 |
26702.06 |
| 净利润(万元) |
-22684.25 |
32407.74 |
6891.25 |
-24642.65 |
26702.06 |
