我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5869.56 |
-15010.94 |
-6524.66 |
-4242.82 |
-4306.53 |
| 本期利润(万元) |
-753.23 |
-9720.70 |
-14403.94 |
11041.56 |
7337.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.29 |
-0.44 |
0.31 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5164.46 |
0.00 |
15593.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44785.39 |
64876.92 |
80581.66 |
86833.62 |
105565.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.20 |
2.40 |
2.81 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.09 |
0.00 |
181.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10270.95 |
16540.21 |
18858.05 |
19643.70 |
18141.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
157279.59 |
212794.55 |
197443.20 |
201948.22 |
244119.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
157279.59 |
212794.55 |
197443.20 |
201948.22 |
244119.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.57 |
288.76 |
290.43 |
259.65 |
312.15 |
| 应付托管费(万元) |
29.26 |
48.13 |
48.41 |
43.27 |
52.03 |
| 资产总计(万元) |
167899.22 |
233700.02 |
216995.33 |
225247.15 |
264308.00 |
| 负债合计(万元) |
633.62 |
1470.54 |
845.76 |
2899.39 |
3615.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
167265.59 |
232229.48 |
216149.58 |
222347.76 |
260692.26 |
| 未分配利润(万元) |
92655.73 |
151108.88 |
130884.79 |
150004.20 |
184015.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.37 |
39.80 |
69.53 |
30.83 |
43.92 |
| 投资收益(万元) |
-34066.82 |
-8668.35 |
-46409.12 |
-35484.68 |
10070.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13323.75 |
37598.63 |
-29991.19 |
3236.90 |
15911.96 |
| 其它收入(万元) |
85.79 |
54.64 |
205.83 |
120.30 |
332.24 |
| 收入合计(万元) |
-20588.90 |
29024.72 |
-76124.95 |
-32096.65 |
26358.28 |
| 管理人报酬(万元) |
3081.68 |
1777.14 |
3412.14 |
1648.86 |
1572.60 |
| 托管费(万元) |
513.61 |
296.19 |
568.69 |
274.81 |
262.10 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.63 |
19.50 |
10.53 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
4053.75 |
2322.66 |
4461.22 |
2168.22 |
3219.02 |
| 利润总额(万元) |
-24642.65 |
26702.06 |
-80586.17 |
-34264.88 |
23139.26 |
| 净利润(万元) |
-24642.65 |
26702.06 |
-80586.17 |
-34264.88 |
23139.26 |
