财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.80 |
-64.80 |
-7.66 |
-111.30 |
-42.73 |
| 本期利润(万元) |
84.21 |
-58.97 |
-42.39 |
-18.35 |
93.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.99 |
0.00 |
257.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831.42 |
1017.95 |
1109.04 |
694.08 |
968.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.50 |
1.52 |
1.59 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.15 |
0.00 |
59.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1389.72 |
1351.92 |
2704.23 |
3487.11 |
3386.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9237.59 |
10774.55 |
9884.98 |
12275.91 |
17022.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9237.59 |
10774.55 |
9884.98 |
12275.91 |
17022.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
12.38 |
13.12 |
16.06 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.06 |
2.19 |
2.68 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
10638.12 |
12146.81 |
12904.06 |
15790.86 |
20963.50 |
| 负债合计(万元) |
84.31 |
308.88 |
56.20 |
75.15 |
475.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
10553.81 |
11837.93 |
12847.86 |
15715.71 |
20487.94 |
| 未分配利润(万元) |
3773.13 |
4654.86 |
4915.25 |
6320.75 |
10008.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
28.50 |
10.52 |
24.22 |
10.55 |
| 投资收益(万元) |
-585.24 |
-1354.92 |
-591.41 |
-797.50 |
577.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.41 |
1296.00 |
208.39 |
-1456.09 |
-194.27 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.70 |
0.20 |
1.07 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
-557.37 |
-29.72 |
-372.29 |
-2228.31 |
394.43 |
| 管理人报酬(万元) |
65.42 |
157.13 |
81.59 |
275.19 |
158.91 |
| 托管费(万元) |
10.90 |
26.19 |
13.60 |
45.86 |
26.49 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.55 |
8.78 |
17.83 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
87.11 |
205.53 |
106.43 |
354.39 |
203.18 |
| 利润总额(万元) |
-644.48 |
-235.25 |
-478.71 |
-2582.70 |
191.25 |
| 净利润(万元) |
-644.48 |
-235.25 |
-478.71 |
-2582.70 |
191.25 |
