财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.91 |
-33.06 |
-206.26 |
-1423.71 |
-921.18 |
| 本期利润(万元) |
411.29 |
229.87 |
20.37 |
-1300.38 |
1117.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.01 |
-0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1070.19 |
0.00 |
1001.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913.86 |
4449.52 |
4352.70 |
5109.76 |
8919.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.32 |
1.25 |
1.24 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.90 |
467.96 |
869.89 |
2297.89 |
296.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
6972.68 |
7867.94 |
12032.26 |
31871.46 |
5138.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6800.52 |
7777.24 |
12032.26 |
31871.46 |
5138.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.16 |
90.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
9.02 |
15.23 |
33.69 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.50 |
2.54 |
5.61 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
7326.90 |
8412.42 |
13025.21 |
35270.31 |
5467.40 |
| 负债合计(万元) |
59.70 |
119.20 |
144.91 |
195.30 |
26.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7267.19 |
8293.23 |
12880.30 |
35075.02 |
5440.78 |
| 未分配利润(万元) |
1827.22 |
1713.48 |
119.46 |
5027.20 |
1086.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
11.52 |
8.32 |
6.57 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
8.35 |
-1063.54 |
-2646.63 |
746.13 |
442.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.90 |
50.58 |
-494.01 |
-425.00 |
70.04 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
15.54 |
4.46 |
39.85 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
456.90 |
-985.90 |
-3127.86 |
367.55 |
514.14 |
| 管理人报酬(万元) |
43.43 |
215.77 |
154.18 |
124.58 |
28.10 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
35.96 |
25.70 |
20.76 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
6.19 |
12.63 |
8.90 |
17.98 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
67.72 |
334.13 |
240.85 |
191.13 |
36.42 |
| 利润总额(万元) |
389.19 |
-1320.03 |
-3368.71 |
176.42 |
477.72 |
| 净利润(万元) |
389.19 |
-1320.03 |
-3368.71 |
176.42 |
477.72 |
