资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44078.34 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2952.00 6.17%
其他资产 809.49 1.69%
资产总值:47839.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 178.74 3971.60 8.46%
航天电器 002025 58.96 3025.24 6.44%
亚星锚链 601890 214.21 2174.23 4.63%
宏昌科技 301008 48.92 2126.06 4.53%
图南股份 300855 66.44 1989.12 4.24%
中微公司 688012 6.28 1878.31 4.00%
中兵红箭 000519 98.41 1804.84 3.84%
神州泰岳 300002 122.25 1744.51 3.72%
中芯国际 00981 22.90 1663.17 3.54%
上海复旦 01385 27.90 1159.49 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 68.93%
信息技术 0.30 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.08%
通信服务 0.16 3.42%
工业 0.14 3.03%
建筑业 0.10 2.07%
卫生和社会工作 0.08 1.68%
采矿业 0.05 1.15%
房地产业 0.05 0.97%
医疗保健 0.02 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 149.50 4864.73 9.99%
中国动力 600482 207.10 4777.80 9.82%
中船防务 600685 99.48 2704.86 5.56%
亚星锚链 601890 214.21 2182.80 4.48%
中兵红箭 000519 93.49 2046.50 4.20%
航天电器 002025 36.55 1879.04 3.86%
中船防务 00317 141.60 1800.10 3.70%
佰奥智能 300836 37.12 1650.88 3.39%
哔哩哔哩-W 09626 10.70 1637.01 3.36%
*ST松发 603268 36.44 1436.02 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 60.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.55%
工业 0.26 5.28%
金融业 0.25 5.04%
通信服务 0.19 3.84%
可选消费品 0.12 2.49%
卫生和社会工作 0.10 2.14%
医疗保健 0.09 1.89%
采矿业 0.09 1.84%
必需消费品 0.07 1.45%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 0.55%
03国债(3) 1.10 111.78 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.53 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%