财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.65 |
383.24 |
816.40 |
465.87 |
-113.39 |
| 本期利润(万元) |
581.03 |
735.70 |
630.97 |
32.74 |
652.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.24 |
0.16 |
0.02 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1340.49 |
0.00 |
2164.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3981.53 |
4878.74 |
5497.96 |
7260.09 |
4508.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.46 |
2.40 |
2.31 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
187.58 |
0.00 |
170.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3196.70 |
4706.60 |
2440.18 |
2692.61 |
3466.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
45448.06 |
44238.51 |
33714.51 |
41136.14 |
50651.41 |
| 其中:股票投资(万元) |
45448.06 |
44238.51 |
33714.51 |
41136.14 |
50651.41 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.68 |
49.58 |
37.46 |
45.14 |
69.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
8.26 |
6.24 |
7.52 |
11.50 |
| 资产总计(万元) |
49046.96 |
49307.11 |
36784.60 |
43911.84 |
54934.86 |
| 负债合计(万元) |
371.50 |
856.21 |
618.97 |
161.26 |
364.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
48675.46 |
48450.90 |
36165.64 |
43750.58 |
54570.42 |
| 未分配利润(万元) |
29666.02 |
28215.21 |
19081.30 |
24182.46 |
35682.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.31 |
35.97 |
15.01 |
26.93 |
12.94 |
| 投资收益(万元) |
565.82 |
5473.29 |
-814.57 |
-6236.75 |
-4.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3152.47 |
-2669.26 |
-1120.38 |
1272.67 |
8079.29 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
13.03 |
7.50 |
18.28 |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
3735.89 |
2853.03 |
-1912.44 |
-4918.86 |
8099.16 |
| 管理人报酬(万元) |
295.13 |
473.51 |
237.27 |
719.59 |
399.30 |
| 托管费(万元) |
49.19 |
78.92 |
39.55 |
119.93 |
66.55 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.28 |
9.64 |
19.27 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
371.89 |
592.94 |
296.98 |
895.01 |
493.95 |
| 利润总额(万元) |
3364.00 |
2260.09 |
-2209.42 |
-5813.87 |
7605.22 |
| 净利润(万元) |
3364.00 |
2260.09 |
-2209.42 |
-5813.87 |
7605.22 |