资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6866.24 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 445.88 6.06%
其他资产 48.69 0.66%
资产总值:7360.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.48 373.85 5.11%
中微公司 688012 1.11 331.88 4.54%
中芯国际 688981 2.20 308.29 4.22%
拓荆科技 688072 1.17 304.41 4.16%
华海清科 688120 1.77 292.40 4.00%
寒武纪 688256 0.22 291.50 3.99%
北方华创 002371 0.63 285.44 3.90%
芯源微 688037 1.91 284.59 3.89%
兆易创新 603986 1.32 281.56 3.85%
中科飞测 688361 2.38 276.15 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 77.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 16.41 96.49 1.89%
北方华创 002371 0.21 92.86 1.82%
华海清科 688120 0.52 87.71 1.72%
中微公司 688012 0.48 87.41 1.71%
长江电力 600900 2.86 86.20 1.69%
芯源微 688037 0.79 85.07 1.66%
海光信息 688041 0.59 82.91 1.62%
中科飞测 688361 0.87 73.00 1.43%
东方电缆 603606 1.38 71.36 1.40%
拓荆科技 688072 0.45 69.48 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.41%
金融业 0.01 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.69%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 8.98 898.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 898.51 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%