万家新机遇价值驱动C(006085)_资产配置

万家新机遇价值驱动C006085WAN JIA NEW OPPORTUNITY, VALUE DRIVEN, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4189.01	80.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1007.35	19.38%
其他资产	0.87	0.02%

资产总值：5197.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	6.08	397.88	7.77%
京东方A	000725	89.40	362.96	7.09%
恒瑞医药	600276	6.52	299.72	5.85%
燕京啤酒	000729	26.68	245.19	4.79%
珍酒李渡	06979	24.40	241.09	4.71%
中国太保	601601	10.00	230.00	4.49%
海信视像	600060	9.08	217.10	4.24%
安井食品	603345	2.30	190.09	3.71%
华润三九	000999	3.60	186.80	3.65%
中国人寿	601628	6.41	182.69	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.09%
金融业	0.06	10.81%
日常消费品	0.02	4.71%
批发和零售业	0.02	4.60%
采矿业	0.01	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
医疗保健	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	6.08	403.04	7.84%
京东方A	000725	89.40	348.66	6.78%
珍酒李渡	06979	26.90	239.39	4.66%
中国太保	601601	10.00	237.80	4.63%
燕京啤酒	000729	26.68	230.25	4.48%
安井食品	603345	2.02	211.31	4.11%
恒瑞医药	600276	4.66	210.77	4.10%
中国平安	601318	5.16	207.95	4.05%
中国人寿	601628	6.41	181.72	3.54%
华润三九	000999	3.60	179.03	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	60.41%
金融业	0.06	12.21%
批发和零售业	0.03	5.65%
日常消费品	0.02	4.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	6.09	447.92	7.63%
中国平安	601318	8.06	389.30	6.63%
燕京啤酒	000729	30.92	311.36	5.30%
中国太保	601601	9.56	273.32	4.66%
中国电建	601669	44.93	240.38	4.09%
中国人寿	601628	6.41	232.43	3.96%
珍酒李渡	06979	20.76	228.98	3.90%
安井食品	603345	1.76	218.24	3.72%
欧派家居	603833	2.21	211.92	3.61%
潮宏基	002345	29.81	198.24	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.77%
金融业	0.09	15.25%
房地产业	0.03	5.90%
建筑业	0.02	4.09%
日常消费品	0.02	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	6.41	408.96	6.39%
燕京啤酒	000729	30.92	385.57	6.02%
中国平安	601318	8.06	373.98	5.84%
安井食品	603345	2.35	344.98	5.39%
中国电建	601669	44.93	257.90	4.03%
东阿阿胶	000423	4.83	258.16	4.03%
周大生	002867	14.02	249.28	3.90%
中国人寿	601628	6.41	224.09	3.50%
三七互娱	002555	5.76	200.91	3.14%
华润三九	000999	3.31	200.78	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.99%
金融业	0.07	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.99%
房地产业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	4.03%
批发和零售业	0.02	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	8.98	898.51	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	898.51	3.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。