资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178123.94 92.88%
债券 3013.07 1.57%
银行存款和结算备付金 10101.66 5.27%
其他资产 541.77 0.28%
资产总值:191780.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 100.00 17330.00 9.12%
百济神州 688235 70.00 16718.80 8.80%
深信服 300454 153.33 16423.33 8.64%
诺诚健华 688428 800.00 14968.00 7.88%
寒武纪 688256 23.33 14536.46 7.65%
科大讯飞 002230 300.00 14271.00 7.51%
思瑞浦 688536 120.00 14182.80 7.46%
圣邦股份 300661 150.01 13089.64 6.89%
华大智造 688114 150.00 11737.50 6.18%
中微公司 688012 60.00 11061.60 5.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.53 44.88%
制造业 8.49 44.70%
科学研究和技术服务业 0.79 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 50.00 8051.00 9.64%
深信服 300454 133.33 7653.22 9.17%
寒武纪 688256 10.00 6580.00 7.88%
用友网络 600588 600.00 6438.01 7.71%
科大讯飞 002230 130.00 6281.60 7.52%
诺诚健华 688428 500.00 6140.00 7.35%
华大智造 688114 130.00 6082.70 7.29%
瑞芯微 603893 50.00 5503.00 6.59%
华大基因 300676 130.01 5456.39 6.54%
思瑞浦 688536 50.00 4625.00 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 46.87%
制造业 3.37 40.34%
科学研究和技术服务业 0.55 6.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 30.00 3013.07 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3013.07 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%