我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90755.01 93.72%
债券 1019.45 1.05%
银行存款和结算备付金 4848.30 5.01%
其他资产 210.98 0.22%
资产总值:96833.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 70.00 9254.00 9.58%
深信服 300454 133.33 8266.55 8.56%
华大基因 300676 200.01 8186.28 8.48%
用友网络 600588 633.33 7568.30 7.84%
华大智造 688114 120.00 7096.80 7.35%
思瑞浦 688536 60.00 6144.00 6.36%
中微公司 688012 40.00 5972.00 6.19%
科大讯飞 002230 120.00 5846.40 6.05%
诺诚健华 688428 600.00 5712.00 5.92%
格科微 688728 300.00 5010.00 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 42.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12 42.66%
科学研究和技术服务业 0.82 8.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
用友网络 600588 633.33 11266.95 8.76%
深信服 300454 143.33 10361.43 8.05%
百济神州 688235 70.00 9732.80 7.56%
华大基因 300676 200.01 9600.33 7.46%
圣邦股份 300661 100.01 8901.45 6.92%
安恒信息 688023 80.00 8871.20 6.89%
思瑞浦 688536 60.00 8778.00 6.82%
华大智造 688114 100.00 8602.00 6.68%
科大讯飞 002230 180.00 8348.40 6.49%
格科微 688728 400.00 8188.00 6.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.83 45.30%
制造业 5.30 41.22%
科学研究和技术服务业 0.96 7.46%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.00 1019.45 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.45 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%