资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240341.26 92.21%
债券 4043.62 1.55%
银行存款和结算备付金 15969.57 6.13%
其他资产 289.60 0.11%
资产总值:260644.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 200.00 25100.18 9.70%
荣昌生物 688331 200.00 23376.00 9.03%
瑞芯微 603893 100.00 22555.00 8.71%
百济神州 688235 70.00 21483.00 8.30%
寒武纪 688256 15.00 19875.00 7.68%
科大讯飞 002230 333.33 18683.26 7.22%
思瑞浦 688536 100.00 17334.00 6.70%
诺诚健华 688428 600.00 17112.00 6.61%
圣邦股份 300661 200.00 16658.23 6.44%
用友网络 600588 1000.00 15620.03 6.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.40 47.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.63 44.93%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 75.00 17523.00 8.38%
深信服 300454 183.33 17266.15 8.26%
科大讯飞 002230 350.00 16758.24 8.02%
瑞芯微 603893 100.00 15186.00 7.26%
荣昌生物 688331 250.00 15125.00 7.23%
寒武纪 688256 25.00 15037.50 7.19%
诺诚健华 688428 600.00 14658.00 7.01%
圣邦股份 300661 200.01 14554.42 6.96%
思瑞浦 688536 100.00 13872.00 6.63%
用友网络 600588 1000.00 13370.03 6.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.00 47.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.57 45.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 30.00 3037.28 1.17%
25国债08 10.00 1006.34 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4043.62 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%