资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253671.00 87.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33564.09 11.52%
其他资产 4002.66 1.37%
资产总值:291237.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 73.52 26892.87 9.46%
中际旭创 300308 66.49 26842.50 9.44%
寒武纪 688256 19.53 25878.84 9.10%
海光信息 688041 91.26 23053.08 8.11%
麦格米特 002851 254.37 19705.72 6.93%
工业富联 601138 293.91 19400.81 6.82%
兴森科技 002436 807.85 17869.64 6.29%
天孚通信 300394 95.81 16076.58 5.66%
盛科通信 688702 116.53 14743.58 5.19%
中科曙光 603019 121.99 14547.31 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.09 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.75%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 133.39 18847.34 9.35%
寒武纪 688256 27.77 16703.65 8.28%
麦格米特 002851 254.37 12753.90 6.32%
恒玄科技 688608 34.51 12009.80 5.95%
中际旭创 300308 71.45 10421.70 5.17%
新易盛 300502 80.29 10198.69 5.06%
芯原股份 688521 104.17 10052.09 4.98%
沃尔核材 002130 394.39 9394.37 4.66%
生益电子 688183 163.27 8359.60 4.15%
胜宏科技 300476 60.33 8107.15 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.34 71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.44 22.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 20.00 1991.37 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.37 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%