我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1527.18 -1822.04 -1354.67 -323.10 -852.38
本期利润(万元) -545.88 -1350.43 -3526.97 3016.47 1253.40
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.23 -0.58 0.48 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.35 0.00 16.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6144.60 0.00 8014.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.24 0.00 1.49 0.00
期末基金资产净值(万元) 20952.85 11720.03 14166.66 16577.93 18010.33
期末基金份额净值(元) 1.82 2.36 2.51 3.08 2.78
本期净值增长率(%) 0.00 -8.26 0.00 19.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 136.22 0.00 207.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1865.92 3200.45 5979.38 3147.54 2295.38
交易性金融资产(万元) 27632.95 47568.72 51570.12 37884.36 34987.92
其中:股票投资(万元) 27632.95 47568.72 51570.12 37884.36 34987.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.67 74.21 64.26 48.81 41.19
应付托管费(万元) 5.28 12.37 10.71 8.13 6.86
资产总计(万元) 31052.25 52228.85 57865.61 42623.81 37526.63
负债合计(万元) 495.11 1594.70 737.67 2316.47 301.21
所有者权益合计(万元) 30557.14 50634.15 57127.93 40307.34 37225.42
未分配利润(万元) 17452.35 33978.60 34688.66 26872.28 25228.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 15.74 10.37 13.11 5.72 7.25
投资收益(万元) -4576.46 -831.02 -4250.40 -4942.40 8030.32
公允价值变动收益(万元) 4230.77 11803.25 -6009.96 2414.06 646.32
其它收入(万元) 35.90 15.94 103.01 64.28 151.15
收入合计(万元) -294.06 10998.54 -10144.23 -2458.35 8835.04
管理人报酬(万元) 729.08 471.66 598.66 262.00 302.45
托管费(万元) 121.51 78.61 99.78 43.67 50.41
其它费用(万元) 17.11 9.14 18.39 9.13 18.38
费用合计(万元) 1042.36 672.52 822.10 357.27 638.67
利润总额(万元) -1336.42 10326.02 -10966.33 -2815.62 8196.37
净利润(万元) -1336.42 10326.02 -10966.33 -2815.62 8196.37