我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1527.18 |
-1822.04 |
-1354.67 |
-323.10 |
-852.38 |
本期利润(万元) |
-545.88 |
-1350.43 |
-3526.97 |
3016.47 |
1253.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.23 |
-0.58 |
0.48 |
0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6144.60 |
0.00 |
8014.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20952.85 |
11720.03 |
14166.66 |
16577.93 |
18010.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.82 |
2.36 |
2.51 |
3.08 |
2.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.22 |
0.00 |
207.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1865.92 |
3200.45 |
5979.38 |
3147.54 |
2295.38 |
交易性金融资产(万元) |
27632.95 |
47568.72 |
51570.12 |
37884.36 |
34987.92 |
其中:股票投资(万元) |
27632.95 |
47568.72 |
51570.12 |
37884.36 |
34987.92 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
31.67 |
74.21 |
64.26 |
48.81 |
41.19 |
应付托管费(万元) |
5.28 |
12.37 |
10.71 |
8.13 |
6.86 |
资产总计(万元) |
31052.25 |
52228.85 |
57865.61 |
42623.81 |
37526.63 |
负债合计(万元) |
495.11 |
1594.70 |
737.67 |
2316.47 |
301.21 |
所有者权益合计(万元) |
30557.14 |
50634.15 |
57127.93 |
40307.34 |
37225.42 |
未分配利润(万元) |
17452.35 |
33978.60 |
34688.66 |
26872.28 |
25228.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.74 |
10.37 |
13.11 |
5.72 |
7.25 |
投资收益(万元) |
-4576.46 |
-831.02 |
-4250.40 |
-4942.40 |
8030.32 |
公允价值变动收益(万元) |
4230.77 |
11803.25 |
-6009.96 |
2414.06 |
646.32 |
其它收入(万元) |
35.90 |
15.94 |
103.01 |
64.28 |
151.15 |
收入合计(万元) |
-294.06 |
10998.54 |
-10144.23 |
-2458.35 |
8835.04 |
管理人报酬(万元) |
729.08 |
471.66 |
598.66 |
262.00 |
302.45 |
托管费(万元) |
121.51 |
78.61 |
99.78 |
43.67 |
50.41 |
其它费用(万元) |
17.11 |
9.14 |
18.39 |
9.13 |
18.38 |
费用合计(万元) |
1042.36 |
672.52 |
822.10 |
357.27 |
638.67 |
利润总额(万元) |
-1336.42 |
10326.02 |
-10966.33 |
-2815.62 |
8196.37 |
净利润(万元) |
-1336.42 |
10326.02 |
-10966.33 |
-2815.62 |
8196.37 |