财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.79 |
292.44 |
608.61 |
-504.22 |
73.75 |
| 本期利润(万元) |
2341.17 |
-394.01 |
-171.04 |
522.93 |
453.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.13 |
-0.05 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1713.81 |
0.00 |
3060.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5815.11 |
3846.96 |
4370.11 |
6228.63 |
6458.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.01 |
1.80 |
1.90 |
2.03 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.22 |
0.00 |
157.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1048.68 |
2468.49 |
2123.61 |
1865.92 |
3200.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
10655.08 |
16052.28 |
28603.60 |
27632.95 |
47568.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
10655.08 |
16052.28 |
28603.60 |
27632.95 |
47568.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.25 |
19.76 |
31.18 |
31.67 |
74.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
3.29 |
5.20 |
5.28 |
12.37 |
| 资产总计(万元) |
12380.08 |
18930.98 |
32602.64 |
31052.25 |
52228.85 |
| 负债合计(万元) |
562.87 |
139.92 |
1011.66 |
495.11 |
1594.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11817.21 |
18791.05 |
31590.98 |
30557.14 |
50634.15 |
| 未分配利润(万元) |
5388.64 |
9698.11 |
14894.34 |
17452.35 |
33978.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
20.99 |
14.17 |
15.74 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
409.69 |
2860.39 |
-2366.00 |
-4576.46 |
-831.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1824.34 |
1219.81 |
3097.64 |
4230.77 |
11803.25 |
| 其它收入(万元) |
9.56 |
20.37 |
5.93 |
35.90 |
15.94 |
| 收入合计(万元) |
-1400.85 |
4121.56 |
751.74 |
-294.06 |
10998.54 |
| 管理人报酬(万元) |
89.48 |
344.87 |
203.13 |
729.08 |
471.66 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
57.48 |
33.85 |
121.51 |
78.61 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.88 |
8.50 |
17.11 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
127.45 |
474.99 |
285.46 |
1042.36 |
672.52 |
| 利润总额(万元) |
-1528.30 |
3646.57 |
466.29 |
-1336.42 |
10326.02 |
| 净利润(万元) |
-1528.30 |
3646.57 |
466.29 |
-1336.42 |
10326.02 |
