我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6741.31 |
-135.28 |
-1986.86 |
3026.59 |
708.39 |
| 本期利润(万元) |
-10461.73 |
-8833.52 |
-9191.61 |
2833.30 |
10501.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.16 |
-0.16 |
0.05 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7482.64 |
0.00 |
4161.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30239.28 |
50302.91 |
51505.18 |
63610.39 |
70645.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.87 |
0.91 |
1.07 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2158.70 |
4016.92 |
2092.70 |
2352.83 |
3116.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
78437.61 |
104468.79 |
64216.56 |
32451.27 |
59947.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
75395.02 |
101414.85 |
62189.49 |
32451.27 |
58946.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
3042.59 |
3053.94 |
2027.07 |
0.00 |
1000.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.03 |
148.75 |
77.38 |
40.19 |
87.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
24.79 |
12.90 |
6.70 |
14.54 |
| 资产总计(万元) |
80729.02 |
109143.59 |
66529.48 |
35029.19 |
63879.00 |
| 负债合计(万元) |
392.51 |
1179.70 |
572.13 |
470.13 |
1243.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
80336.51 |
107963.89 |
65957.35 |
34559.06 |
62635.75 |
| 未分配利润(万元) |
-12641.64 |
6338.58 |
-2180.40 |
-809.42 |
16588.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.85 |
20.78 |
18.36 |
9.49 |
44.82 |
| 投资收益(万元) |
1487.83 |
6082.57 |
-7613.78 |
72.45 |
4918.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19269.53 |
-5045.34 |
-7635.56 |
-14762.37 |
2893.74 |
| 其它收入(万元) |
284.11 |
260.37 |
147.63 |
37.12 |
236.27 |
| 收入合计(万元) |
-17464.74 |
1318.38 |
-15083.35 |
-14643.31 |
8093.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1371.10 |
771.03 |
626.75 |
282.90 |
988.36 |
| 托管费(万元) |
228.52 |
128.50 |
104.46 |
47.15 |
164.73 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
10.75 |
18.10 |
8.09 |
21.65 |
| 费用合计(万元) |
1830.85 |
1028.74 |
830.15 |
369.56 |
1631.81 |
| 利润总额(万元) |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
6461.38 |
| 净利润(万元) |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
6461.38 |
