我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-4150.76 |
109.22 |
-1388.73 |
2308.38 |
380.55 |
本期利润(万元) |
-6075.86 |
-10462.07 |
-6254.99 |
-2543.67 |
7062.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.06 |
0.22 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.08 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5159.00 |
0.00 |
2177.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22036.90 |
30033.60 |
35026.04 |
44353.50 |
36239.89 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.85 |
0.90 |
1.05 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2158.70 |
4016.92 |
2092.70 |
2352.83 |
3116.69 |
交易性金融资产(万元) |
78437.61 |
104468.79 |
64216.56 |
32451.27 |
59947.15 |
其中:股票投资(万元) |
75395.02 |
101414.85 |
62189.49 |
32451.27 |
58946.95 |
其中:债券投资(万元) |
3042.59 |
3053.94 |
2027.07 |
0.00 |
1000.20 |
应付管理人报酬(万元) |
85.03 |
148.75 |
77.38 |
40.19 |
87.23 |
应付托管费(万元) |
14.17 |
24.79 |
12.90 |
6.70 |
14.54 |
资产总计(万元) |
80729.02 |
109143.59 |
66529.48 |
35029.19 |
63879.00 |
负债合计(万元) |
392.51 |
1179.70 |
572.13 |
470.13 |
1243.25 |
所有者权益合计(万元) |
80336.51 |
107963.89 |
65957.35 |
34559.06 |
62635.75 |
未分配利润(万元) |
-12641.64 |
6338.58 |
-2180.40 |
-809.42 |
16588.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
32.85 |
20.78 |
18.36 |
9.49 |
44.82 |
投资收益(万元) |
1487.83 |
6082.57 |
-7613.78 |
72.45 |
4918.36 |
公允价值变动收益(万元) |
-19269.53 |
-5045.34 |
-7635.56 |
-14762.37 |
2893.74 |
其它收入(万元) |
284.11 |
260.37 |
147.63 |
37.12 |
236.27 |
收入合计(万元) |
-17464.74 |
1318.38 |
-15083.35 |
-14643.31 |
8093.19 |
管理人报酬(万元) |
1371.10 |
771.03 |
626.75 |
282.90 |
988.36 |
托管费(万元) |
228.52 |
128.50 |
104.46 |
47.15 |
164.73 |
其它费用(万元) |
19.69 |
10.75 |
18.10 |
8.09 |
21.65 |
费用合计(万元) |
1830.85 |
1028.74 |
830.15 |
369.56 |
1631.81 |
利润总额(万元) |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
6461.38 |
净利润(万元) |
-19295.59 |
289.63 |
-15913.51 |
-15012.87 |
6461.38 |