我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-426.14 |
-439.17 |
-493.48 |
43.19 |
522.76 |
| 本期利润(万元) |
-1667.05 |
-2789.11 |
-1469.16 |
163.22 |
2275.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.15 |
-0.08 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5333.10 |
0.00 |
-2380.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11474.04 |
13141.08 |
14624.25 |
16093.41 |
18206.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.71 |
0.79 |
0.87 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
289.84 |
353.15 |
851.63 |
9259.84 |
2564.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
80437.50 |
98241.43 |
97130.67 |
153030.86 |
196668.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
80437.50 |
98241.43 |
97130.67 |
153030.86 |
196668.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.95 |
123.54 |
125.56 |
190.64 |
258.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.99 |
20.59 |
20.93 |
31.77 |
43.10 |
| 资产总计(万元) |
80746.61 |
98710.66 |
98012.56 |
162371.06 |
199507.31 |
| 负债合计(万元) |
135.14 |
196.94 |
699.98 |
561.79 |
430.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
80611.48 |
98513.72 |
97312.58 |
161809.27 |
199077.04 |
| 未分配利润(万元) |
-31124.40 |
-13222.15 |
-14423.29 |
-17533.02 |
19734.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
2.50 |
57.03 |
30.21 |
41.13 |
| 投资收益(万元) |
-615.52 |
1424.05 |
-23129.07 |
-2747.60 |
17753.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14413.60 |
723.54 |
-18054.10 |
-33086.45 |
-3095.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15024.34 |
2150.09 |
-41120.93 |
-35803.84 |
14699.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.13 |
769.39 |
2060.13 |
1194.39 |
2991.95 |
| 托管费(万元) |
225.69 |
128.23 |
343.35 |
199.07 |
498.66 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
9.39 |
20.32 |
10.85 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
1676.77 |
948.95 |
2528.76 |
1463.93 |
4232.46 |
| 利润总额(万元) |
-16701.10 |
1201.14 |
-43649.69 |
-37267.77 |
10467.21 |
| 净利润(万元) |
-16701.10 |
1201.14 |
-43649.69 |
-37267.77 |
10467.21 |
