财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.27 |
-2.51 |
-149.54 |
-7275.26 |
-1930.59 |
| 本期利润(万元) |
550.73 |
60.69 |
215.19 |
-8599.24 |
1643.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
-0.29 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-36.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2994.38 |
0.00 |
-6133.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5690.46 |
7866.08 |
8374.56 |
14626.48 |
18724.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.72 |
0.74 |
0.70 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-27.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
955.46 |
2993.27 |
4718.17 |
7269.79 |
13273.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8630.88 |
16215.11 |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8630.88 |
16215.11 |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
21.40 |
30.45 |
71.59 |
184.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
3.57 |
5.07 |
11.93 |
30.72 |
| 资产总计(万元) |
9876.98 |
19910.77 |
30104.96 |
61447.34 |
140076.06 |
| 负债合计(万元) |
47.79 |
1122.18 |
291.73 |
5364.16 |
617.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
9829.19 |
18788.59 |
29813.23 |
56083.18 |
139458.27 |
| 未分配利润(万元) |
-3805.48 |
-8007.27 |
-11188.18 |
-1918.44 |
6231.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
19.51 |
12.70 |
53.57 |
27.17 |
| 投资收益(万元) |
69.45 |
-10388.35 |
-9543.03 |
-13793.73 |
4025.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.63 |
-980.81 |
-2381.61 |
302.88 |
-8295.82 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
4.02 |
1.69 |
51.82 |
46.92 |
| 收入合计(万元) |
129.25 |
-11345.63 |
-11910.25 |
-13385.45 |
-4196.33 |
| 管理人报酬(万元) |
68.40 |
414.13 |
257.67 |
1538.44 |
971.44 |
| 托管费(万元) |
11.40 |
69.02 |
42.94 |
256.41 |
161.91 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.36 |
8.98 |
18.07 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
94.28 |
555.23 |
341.66 |
2020.43 |
1285.11 |
| 利润总额(万元) |
34.97 |
-11900.86 |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
| 净利润(万元) |
34.97 |
-11900.86 |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
