我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6501.08 |
-11177.84 |
-11836.66 |
1758.32 |
1238.90 |
| 本期利润(万元) |
-6761.22 |
-8451.84 |
-7180.15 |
-2431.03 |
2814.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1137.04 |
0.00 |
3727.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32429.70 |
39122.55 |
57089.46 |
73121.82 |
75901.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.97 |
0.95 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7269.79 |
13273.08 |
7715.62 |
8750.28 |
4278.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
19467.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
19467.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.59 |
184.33 |
112.81 |
82.94 |
18.95 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
30.72 |
18.80 |
13.82 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
61447.34 |
140076.06 |
94204.83 |
67387.76 |
23936.29 |
| 负债合计(万元) |
5364.16 |
617.80 |
4871.13 |
1961.10 |
2288.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
56083.18 |
139458.27 |
89333.69 |
65426.67 |
21648.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1918.44 |
6231.17 |
5237.99 |
6686.56 |
4498.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.57 |
27.17 |
41.51 |
22.73 |
16.73 |
| 投资收益(万元) |
-13793.73 |
4025.41 |
-12851.49 |
-15300.32 |
7160.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.88 |
-8295.82 |
-595.00 |
4711.35 |
599.96 |
| 其它收入(万元) |
51.82 |
46.92 |
78.14 |
56.46 |
64.21 |
| 收入合计(万元) |
-13385.45 |
-4196.33 |
-13326.84 |
-10509.78 |
7841.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1538.44 |
971.44 |
1004.48 |
495.55 |
311.63 |
| 托管费(万元) |
256.41 |
161.91 |
167.41 |
82.59 |
51.94 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
19.99 |
| 费用合计(万元) |
2020.43 |
1285.11 |
1280.12 |
636.74 |
918.00 |
| 利润总额(万元) |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |
6923.58 |
| 净利润(万元) |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |
6923.58 |
