财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5767.82 |
2051.42 |
1149.33 |
-243.01 |
-1254.52 |
| 本期利润(万元) |
6351.74 |
3133.06 |
1823.38 |
-1380.93 |
2684.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.09 |
0.05 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10841.75 |
0.00 |
-14085.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29353.81 |
25976.07 |
25887.53 |
25229.50 |
27101.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.76 |
0.72 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
-33.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1233.40 |
1329.22 |
1774.83 |
1721.44 |
2123.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
26862.75 |
26354.59 |
25861.43 |
32387.49 |
44980.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
26295.63 |
25901.10 |
25861.43 |
31849.18 |
44494.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
567.12 |
453.49 |
0.00 |
538.31 |
485.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.62 |
29.64 |
28.34 |
35.81 |
58.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
4.94 |
4.72 |
5.97 |
9.82 |
| 资产总计(万元) |
29254.63 |
29980.31 |
28871.00 |
36349.00 |
49395.10 |
| 负债合计(万元) |
675.33 |
2213.50 |
1239.67 |
1518.14 |
2189.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
28579.29 |
27766.81 |
27631.33 |
34830.86 |
47205.61 |
| 未分配利润(万元) |
-9288.24 |
-13805.03 |
-18089.75 |
-15499.77 |
-6892.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
9.18 |
4.74 |
14.89 |
8.33 |
| 投资收益(万元) |
2453.73 |
99.42 |
-2365.86 |
-6441.80 |
3208.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1190.71 |
-1236.25 |
-1775.25 |
312.39 |
-75.05 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.58 |
0.29 |
1.38 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
3647.24 |
-1126.07 |
-4136.08 |
-6113.15 |
3142.43 |
| 管理人报酬(万元) |
166.46 |
342.00 |
176.26 |
614.56 |
358.46 |
| 托管费(万元) |
27.74 |
57.00 |
29.38 |
102.43 |
59.74 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
15.40 |
7.76 |
15.62 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
208.57 |
427.33 |
220.14 |
754.30 |
438.53 |
| 利润总额(万元) |
3438.67 |
-1553.40 |
-4356.21 |
-6867.45 |
2703.90 |
| 净利润(万元) |
3438.67 |
-1553.40 |
-4356.21 |
-6867.45 |
2703.90 |
