资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168965.91 91.22%
债券 715.81 0.39%
银行存款和结算备付金 15332.27 8.28%
其他资产 210.05 0.11%
资产总值:185224.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 711.96 11647.72 6.38%
紫金矿业 601899 327.60 10718.91 5.87%
宝丰能源 600989 361.54 10506.35 5.75%
洛阳钼业 603993 522.35 8958.34 4.90%
西部矿业 601168 291.73 7293.26 3.99%
盛屯矿业 600711 545.13 6906.80 3.78%
招商南油 601975 1555.68 6689.42 3.66%
天山铝业 002532 356.22 6337.16 3.47%
兴业银锡 000426 156.63 6299.74 3.45%
藏格矿业 000408 78.11 6191.78 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 39.60%
采矿业 7.06 38.66%
交通运输、仓储和邮政业 2.60 14.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 867.09 17341.80 8.13%
紫金矿业 601899 457.58 15772.95 7.39%
中金黄金 600489 476.22 11124.50 5.21%
盛达资源 000603 319.70 9897.97 4.64%
厦门钨业 600549 201.83 8287.22 3.88%
江西铜业 600362 148.49 8155.07 3.82%
宏桥控股 002379 334.94 8011.76 3.75%
招商轮船 601872 883.22 7931.32 3.72%
赤峰黄金 600988 251.32 7851.24 3.68%
铜陵有色 000630 1284.48 7719.72 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 43.58%
采矿业 8.71 40.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.46 6.83%
批发和零售业 0.33 1.54%
住宿和餐饮业 0.17 0.82%
金融业 0.12 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 374.91 0.21%
26国债01 3.40 340.90 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 715.81 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%