万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691)_资产配置

万家互联互通核心资产量化策略混合C010691WANJIA INTERCONNECTION CORE ASSET QUANTIFICATION STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4652.05	93.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	328.23	6.59%
其他资产	1.77	0.04%

资产总值：4982.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵电力	600452	7.58	101.80	2.06%
正海磁材	300224	8.81	98.76	2.00%
羚锐制药	600285	4.60	98.67	2.00%
杭州银行	600926	8.91	98.99	2.00%
厦门钨业	600549	5.05	98.53	2.00%
东阳光	600673	11.11	97.66	1.98%
重庆百货	600729	3.57	97.25	1.97%
兴发集团	600141	5.32	97.36	1.97%
圣农发展	002299	5.91	96.86	1.96%
唐人神	002567	15.46	96.93	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.51%
金融业	0.04	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
综合	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.92%
房地产业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科前生物	688526	2.83	57.68	1.01%
高测股份	688556	1.48	57.55	1.01%
联创光电	600363	1.68	57.12	1.00%
海格通信	002465	4.44	57.05	1.00%
东阳光	600673	7.73	56.66	0.99%
网宿科技	300017	7.16	56.21	0.99%
裕同科技	002831	2.03	55.85	0.98%
航发动力	600893	1.49	55.70	0.98%
鼎龙股份	300054	2.30	55.66	0.98%
永福股份	300712	2.08	55.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.17%
批发和零售业	0.02	3.80%
房地产业	0.02	2.80%
综合	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锐科激光	300747	4.23	107.40	1.70%
淮北矿业	600985	5.99	83.56	1.32%
上海瀚讯	300762	4.72	78.26	1.24%
飞荣达	300602	3.92	74.75	1.18%
瑞鹄模具	002997	1.78	65.77	1.04%
数字政通	300075	3.30	63.59	1.01%
冰山冷热	000530	11.80	63.48	1.01%
水羊股份	300740	3.23	62.86	1.00%
恒立液压	601100	0.99	63.26	1.00%
西部黄金	601069	4.64	62.22	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	68.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.22%
采矿业	0.03	4.29%
金融业	0.02	2.81%
建筑业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.02	69.47	1.01%
双星新材	002585	5.38	67.57	0.98%
海鸥股份	603269	4.00	63.10	0.92%
卧龙电驱	600580	4.35	63.55	0.92%
九联科技	688609	5.27	62.71	0.91%
杭叉集团	603298	2.61	61.47	0.89%
超图软件	300036	2.57	60.93	0.89%
景津装备	603279	1.95	61.15	0.89%
捷昌驱动	603583	2.78	59.88	0.87%
中航高科	600862	2.35	59.48	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	58.80%
采矿业	0.04	5.27%
建筑业	0.03	4.56%
金融业	0.03	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.77%
批发和零售业	0.02	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.18%
房地产业	0.01	1.45%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.30	30.46	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.46	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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