万家周期优势企业混合C(008492)_资产配置

万家周期优势企业混合C008492WANJIA CYCLE ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3605.55	87.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	397.62	9.64%
其他资产	119.95	2.91%

资产总值：4123.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	6.27	205.91	5.17%
天山铝业	002532	10.72	173.45	4.36%
银轮股份	002126	4.37	165.19	4.15%
中芯国际	00981	2.40	154.88	3.89%
北方华创	002371	0.30	137.72	3.46%
电投能源	002128	4.87	135.92	3.41%
万华化学	600309	1.73	132.66	3.33%
中微公司	688012	0.45	126.75	3.18%
中际旭创	300308	0.20	122.00	3.06%
国泰海通	02611	5.68	85.37	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	51.17%
采矿业	0.05	11.57%
金融	0.02	6.21%
信息技术	0.02	3.89%
金融业	0.02	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.50%
必需消费品	0.01	3.08%
可选消费品	0.01	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.98%
材料	0.01	1.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	6.48	268.01	5.38%
中芯国际	00981	3.20	232.41	4.66%
洛阳钼业	603993	14.19	222.78	4.47%
长源东谷	603950	5.79	213.42	4.28%
北方华创	002371	0.40	180.94	3.63%
紫金矿业	601899	5.38	158.39	3.18%
芯源微	688037	1.06	157.27	3.16%
金风科技	002202	10.31	154.34	3.10%
美湖股份	603319	3.27	145.58	2.92%
开特股份	832978	3.37	130.65	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	57.61%
采矿业	0.06	11.58%
信息技术	0.02	4.66%
材料	0.02	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%
医疗保健	0.02	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
可选消费品	0.01	1.56%
必需消费品	0.01	1.25%
公用事业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	17.81	153.17	3.71%
洪城环境	600461	13.25	127.73	3.09%
阿里巴巴-W	09988	1.15	115.15	2.79%
银轮股份	002126	4.75	115.33	2.79%
格力电器	000651	2.48	111.40	2.70%
赤峰黄金	600988	4.41	109.72	2.66%
百济神州	06160	0.70	94.35	2.29%
瀚蓝环境	600323	3.73	90.83	2.20%
江苏银行	600919	7.06	84.30	2.04%
立讯精密	002475	2.42	83.95	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	10.38%
金融业	0.04	8.85%
医疗保健	0.02	5.49%
采矿业	0.02	4.67%
房地产业	0.02	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.22%
可选消费品	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
金融	0.01	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.71	158.80	3.74%
三星医疗	601567	5.21	154.06	3.63%
皖通高速	600012	7.51	129.32	3.05%
格力电器	000651	2.48	112.74	2.65%
海光信息	688041	0.78	109.76	2.58%
福建高速	600033	27.58	106.18	2.50%
澜起科技	688008	1.24	96.91	2.28%
平高电气	600312	5.48	95.46	2.25%
美的集团	000333	1.21	94.98	2.24%
睿创微纳	688002	1.47	89.76	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	43.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.63%
金融业	0.03	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.55%
信息技术	0.02	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%
可选消费品	0.01	1.75%
通信服务	0.01	1.73%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精工转债	0.18	22.16	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.16	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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