万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)_资产配置

万家惠裕回报6个月持有期混合C011244WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1222.41	21.99%
债券	4055.80	72.97%
银行存款和结算备付金	162.68	2.93%
其他资产	117.54	2.11%

资产总值：5558.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	57.00	145.20	2.13%
华域汽车	600741	7.30	121.98	1.79%
立讯精密	002475	1.50	44.12	0.65%
京东方A	000725	10.00	40.60	0.60%
玲珑轮胎	601966	1.70	35.17	0.52%
均胜电子	600699	2.00	34.56	0.51%
中国汽研	601965	1.70	33.00	0.48%
中材科技	002080	2.00	30.78	0.45%
华阳集团	002906	1.20	30.70	0.45%
深圳机场	000089	4.50	29.48	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.41%
工业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
金融	0.01	0.73%
非日常生活消费品	0.00	0.72%
信息技术	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
日常消费品	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	41.00	122.98	1.68%
华域汽车	600741	5.50	89.54	1.22%
中国人保	601319	11.00	53.24	0.73%
均胜电子	600699	2.70	48.49	0.66%
景旺电子	603228	2.00	45.12	0.62%
玲珑轮胎	601966	2.30	44.23	0.60%
海尔智家	600690	2.00	42.00	0.57%
立中集团	300428	1.70	35.90	0.49%
中国太保	601601	1.50	35.67	0.49%
京东方A	000725	9.00	35.10	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.97%
工业	0.02	2.47%
金融业	0.01	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
金融	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.36%
日常消费品	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	5.70	106.99	1.35%
光明乳业	600597	10.00	103.00	1.30%
京东方A	000725	17.00	65.62	0.83%
中国民航信息网络	00696	5.00	62.31	0.79%
万华化学	600309	0.65	57.41	0.72%
立讯精密	002475	1.86	55.47	0.70%
中鼎股份	000887	4.00	48.32	0.61%
东方盛虹	000301	4.00	46.20	0.58%
锦江酒店	600754	1.20	45.12	0.57%
中国南方航空股份	01055	12.00	41.95	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.77%
金融	0.01	1.56%
非日常生活消费品	0.01	1.21%
住宿和餐饮业	0.01	1.11%
信息技术	0.01	1.06%
工业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
通信服务	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光明乳业	600597	11.50	119.60	1.26%
华域汽车	600741	6.10	112.61	1.18%
万华化学	600309	1.17	102.77	1.08%
上汽集团	600104	7.00	99.19	1.04%
京东方A	000725	19.00	77.71	0.82%
中国核电	601985	10.52	74.18	0.78%
中国民航信息网络	00696	6.00	73.57	0.77%
广汽集团	02238	17.00	73.20	0.77%
均胜电子	600699	4.00	70.56	0.74%
玲珑轮胎	601966	3.00	66.66	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.69%
非日常生活消费品	0.02	1.67%
金融	0.01	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
信息技术	0.01	1.03%
金融业	0.01	0.82%
工业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD179	10.00	992.03	14.56%
19工商银行二级03	6.00	625.50	9.18%
24沪电力SCP001	5.00	502.34	7.37%
23国债10	2.00	203.89	2.99%
兴业转债	1.60	166.69	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1346.33	19.76%
金融债券	706.96	10.37%
国家债券	366.34	5.38%
企业债	141.79	2.08%
央行票据	0.00	0.00%

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