万家瑞泰混合A(012677)_资产配置

万家瑞泰混合A012677WANJIARUITAI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	839.35	19.68%
债券	3357.07	78.70%
银行存款和结算备付金	44.41	1.04%
其他资产	24.64	0.58%

资产总值：4265.47万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	4.36	78.48	1.44%
贵州茅台	600519	0.03	56.17	1.03%
杭州银行	600926	2.94	41.90	0.77%
江苏银行	600919	4.18	31.10	0.57%
圆通速递	600233	1.42	29.46	0.54%
上海机场	600009	0.47	27.16	0.50%
南方航空	600029	4.13	27.42	0.50%
中国国航	601111	2.42	25.34	0.47%
格力电器	000651	0.79	25.62	0.47%
韵达股份	002120	1.56	24.41	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.46%
房地产业	0.01	2.40%
金融业	0.01	2.25%
非日常生活消费品	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.37%
日常消费品	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	4.59	80.14	1.45%
贵州茅台	600519	0.02	40.90	0.74%
苏博特	603916	1.42	36.20	0.65%
新城控股	601155	1.10	27.97	0.50%
牧原股份	002714	0.47	25.98	0.47%
招商银行	600036	0.60	25.32	0.46%
招商蛇口	001979	1.79	24.04	0.43%
杭州银行	600926	1.49	22.32	0.40%
三一重工	600031	1.15	21.92	0.40%
韵达股份	002120	1.24	21.15	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.71%
房地产业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
金融业	0.01	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
非日常生活消费品	0.00	0.50%
通信服务	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	6.60	116.82	1.30%
郑煤机	601717	6.70	92.06	1.02%
招商银行	600036	1.73	80.96	0.90%
招商蛇口	001979	4.81	72.92	0.81%
新城控股	601155	2.21	71.10	0.79%
中国神华	601088	2.29	68.17	0.76%
温氏股份	300498	2.40	52.92	0.59%
上海机场	600009	0.95	46.74	0.52%
东方雨虹	002271	0.96	43.14	0.48%
北新建材	000786	1.37	41.52	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.79%
房地产业	0.03	2.90%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
金融业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1902	11.07	1136.29	20.89%
17国开12	10.00	1042.66	19.17%
国开1802	10.00	1022.97	18.81%
杭银转债	0.24	30.03	0.55%
华统转债	0.12	27.74	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3201.91	58.87%
可转债	155.16	2.85%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。