我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.70 |
2.64 |
3.74 |
24.04 |
| 本期利润(万元) |
-19.57 |
2.03 |
-4.99 |
30.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
16.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
986.12 |
1005.66 |
998.64 |
5022.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.49 |
57.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5117.98 |
14902.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
847.80 |
75.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4270.18 |
14826.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
7632.80 |
16810.13 |
| 负债合计(万元) |
2090.74 |
3743.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5542.05 |
13066.70 |
| 未分配利润(万元) |
40.34 |
62.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.78 |
95.47 |
| 投资收益(万元) |
55.84 |
9.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.83 |
14.97 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
15.03 |
| 收入合计(万元) |
44.81 |
135.45 |
| 管理人报酬(万元) |
35.46 |
25.62 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
56.09 |
55.41 |
| 利润总额(万元) |
-11.29 |
80.03 |
| 净利润(万元) |
-11.29 |
80.03 |
