万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)_资产配置

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960WANJIA NEW OPPORTUNITY GROWTH ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45665.88	90.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4410.81	8.74%
其他资产	408.14	0.81%

资产总值：50484.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	13.77	5037.38	10.16%
中际旭创	300308	11.34	4576.12	9.23%
德康农牧	02419	64.60	4473.52	9.02%
映恩生物-B	09606	5.14	1706.27	3.44%
巨子生物	02367	31.48	1623.84	3.27%
汇绿生态	001267	91.13	1603.89	3.23%
热景生物	688068	8.82	1498.95	3.02%
腾讯控股	00700	2.30	1392.20	2.81%
泡泡玛特	09992	5.30	1290.99	2.60%
若羽臣	003010	29.64	1274.61	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	52.02%
必需消费品	0.61	12.29%
医疗保健	0.32	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	6.06%
建筑业	0.16	3.23%
可选消费品	0.15	3.10%
通信服务	0.14	2.81%
信息技术	0.12	2.32%
批发和零售业	0.10	1.92%
科学研究和技术服务业	0.05	1.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	20.20	4911.14	6.82%
德康农牧	02419	56.65	4109.71	5.71%
东鹏饮料	605499	8.11	2546.91	3.54%
美团-W	03690	21.52	2459.03	3.42%
盐津铺子	002847	27.54	2214.38	3.08%
卫龙美味	09985	165.52	2188.72	3.04%
邦基科技	603151	102.79	2076.38	2.88%
新乳业	002946	109.70	2059.09	2.86%
腾讯控股	00700	4.45	2041.26	2.84%
热景生物	688068	11.53	1616.00	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	34.21%
必需消费品	1.08	15.03%
可选消费品	0.94	13.08%
医疗保健	0.32	4.43%
通信服务	0.30	4.23%
采矿业	0.24	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.86%
材料	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.29%
批发和零售业	0.05	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.65	6719.17	8.86%
寒武纪	688256	4.49	2796.40	3.69%
小米集团-W	01810	60.26	2736.00	3.61%
中芯国际	00981	64.25	2733.35	3.61%
理想汽车-W	02015	26.82	2451.52	3.23%
毛戈平	01318	24.31	2224.33	2.93%
春风动力	603129	11.73	2195.03	2.90%
彩虹股份	600707	285.95	2184.66	2.88%
招金矿业	01818	133.90	1912.82	2.52%
京仪装备	688652	25.09	1555.48	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	28.99%
通信服务	0.80	10.54%
信息技术	0.55	7.22%
可选消费品	0.38	5.02%
必需消费品	0.32	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.22%
采矿业	0.21	2.81%
材料	0.19	2.52%
租赁和商务服务业	0.07	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	152.90	4518.19	5.62%
麦格米特	002851	58.19	3576.55	4.45%
中芯国际	688981	35.63	3371.21	4.19%
新集能源	601918	461.11	3310.77	4.12%
国投电力	600886	185.49	3082.84	3.83%
腾讯控股	00700	7.60	2934.81	3.65%
彩虹股份	600707	336.41	2765.29	3.44%
中兴通讯	000063	62.79	2536.72	3.15%
澜起科技	688008	36.22	2459.51	3.06%
协鑫科技	03800	2458.30	2458.60	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	39.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04	12.94%
采矿业	0.66	8.26%
信息技术	0.43	5.33%
通信服务	0.29	3.65%
可选消费品	0.27	3.39%
材料	0.22	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
必需消费品	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商信诺永续债01	10.00	994.85	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	994.85	1.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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