我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.39 |
-1982.59 |
-1507.70 |
-206.86 |
-1018.02 |
| 本期利润(万元) |
627.27 |
-193.82 |
-2305.02 |
1844.64 |
1652.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4636.73 |
0.00 |
-3429.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20929.04 |
21128.81 |
22363.25 |
26144.63 |
27547.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.83 |
0.82 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1917.37 |
121.65 |
720.16 |
26838.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
65486.13 |
85779.83 |
98917.09 |
104270.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
65486.13 |
85779.83 |
95885.64 |
96205.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3031.44 |
8064.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.85 |
133.34 |
158.51 |
172.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.97 |
22.22 |
26.42 |
28.70 |
| 资产总计(万元) |
89052.22 |
106436.36 |
119224.36 |
150381.05 |
| 负债合计(万元) |
327.84 |
299.02 |
1908.85 |
4362.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
88724.37 |
106137.34 |
117315.51 |
146019.04 |
| 未分配利润(万元) |
-16968.99 |
-10647.87 |
-20857.33 |
-4400.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.57 |
25.60 |
177.29 |
140.09 |
| 投资收益(万元) |
-6051.94 |
336.98 |
-13343.63 |
-10443.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7705.95 |
8693.89 |
-3827.84 |
10127.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1710.58 |
9056.47 |
-16994.18 |
-175.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1449.64 |
841.66 |
2032.32 |
1014.71 |
| 托管费(万元) |
241.61 |
140.28 |
338.72 |
169.12 |
| 其它费用(万元) |
20.06 |
11.31 |
18.04 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
1836.02 |
1060.90 |
2548.65 |
1272.89 |
| 利润总额(万元) |
-125.44 |
7995.57 |
-19542.83 |
-1448.60 |
| 净利润(万元) |
-125.44 |
7995.57 |
-19542.83 |
-1448.60 |
