财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2234.43 |
-900.96 |
-671.76 |
346.25 |
-324.09 |
| 本期利润(万元) |
3688.11 |
-240.65 |
-162.37 |
-334.35 |
133.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3873.19 |
0.00 |
-3853.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11656.44 |
14054.15 |
14985.67 |
16055.73 |
19923.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.79 |
0.80 |
0.81 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1086.06 |
3123.01 |
8.06 |
1917.37 |
121.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
58175.82 |
62330.08 |
78363.49 |
65486.13 |
85779.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
58175.82 |
62330.08 |
76605.42 |
65486.13 |
85779.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1758.07 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.25 |
85.21 |
86.92 |
89.85 |
133.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.04 |
14.20 |
14.49 |
14.97 |
22.22 |
| 资产总计(万元) |
73419.10 |
80998.08 |
102824.86 |
89052.22 |
106436.36 |
| 负债合计(万元) |
1441.00 |
547.31 |
446.74 |
327.84 |
299.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
71978.10 |
80450.77 |
102378.12 |
88724.37 |
106137.34 |
| 未分配利润(万元) |
-17516.68 |
-18089.93 |
-9620.71 |
-16968.99 |
-10647.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
59.49 |
35.28 |
56.57 |
25.60 |
| 投资收益(万元) |
-3795.88 |
2894.44 |
3665.79 |
-6051.94 |
336.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3289.56 |
-4134.45 |
4561.96 |
7705.95 |
8693.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-496.15 |
-1180.52 |
8263.03 |
1710.58 |
9056.47 |
| 管理人报酬(万元) |
457.11 |
1080.88 |
523.65 |
1449.64 |
841.66 |
| 托管费(万元) |
76.18 |
180.15 |
87.28 |
241.61 |
140.28 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.38 |
9.86 |
20.06 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
580.54 |
1378.99 |
672.90 |
1836.02 |
1060.90 |
| 利润总额(万元) |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
-125.44 |
7995.57 |
| 净利润(万元) |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
-125.44 |
7995.57 |
