财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 673.66 1782.46 628.91 1046.50 -81.42
本期利润(万元) 361.92 2793.70 1508.60 483.68 772.36
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.65 0.35 0.11 0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 44.28 0.00 12.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2253.01 0.00 382.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 7814.54 7452.63 6167.52 4658.93 3995.21
期末基金份额净值(元) 1.83 1.74 1.44 1.09 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 59.97 0.00 11.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 74.25 0.00 8.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2401.26 4302.42 897.47 1543.03 920.03
交易性金融资产(万元) 63003.33 36166.13 27210.46 35561.21 40925.19
其中:股票投资(万元) 63003.33 36166.13 27210.46 35561.21 40925.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.31 45.61 28.83 35.11 51.07
应付托管费(万元) 10.72 7.60 4.81 5.85 8.51
资产总计(万元) 65704.44 40901.16 28194.87 37279.56 42470.13
负债合计(万元) 337.73 127.34 51.83 900.15 103.27
所有者权益合计(万元) 65366.71 40773.82 28143.04 36379.40 42366.86
未分配利润(万元) 28447.26 3854.38 -8776.41 -540.05 -7138.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.47 23.59 8.01 19.40 7.87
投资收益(万元) 16137.27 9776.60 2123.52 132.41 573.89
公允价值变动收益(万元) 8853.90 -4900.56 -10128.69 10769.29 5116.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
收入合计(万元) 24997.63 4899.64 -7997.16 10921.78 5698.47
管理人报酬(万元) 325.79 401.20 189.57 551.85 296.45
托管费(万元) 54.30 66.87 31.60 91.97 49.41
其它费用(万元) 9.16 18.00 8.98 18.34 8.82
费用合计(万元) 404.75 505.22 239.20 686.07 366.70
利润总额(万元) 24592.89 4394.42 -8236.36 10235.72 5331.77
净利润(万元) 24592.89 4394.42 -8236.36 10235.72 5331.77