我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.69 |
-24013.46 |
-13580.43 |
1508.83 |
43.51 |
| 本期利润(万元) |
9178.56 |
-35065.62 |
-36422.31 |
7278.54 |
819.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.97 |
-0.63 |
0.53 |
0.68 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-46.43 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33991.31 |
0.00 |
50946.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128230.12 |
106586.05 |
101097.48 |
125361.27 |
5928.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.86 |
1.98 |
2.55 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.55 |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40293.93 |
27817.44 |
5992.61 |
2385.32 |
4547.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
207670.76 |
258011.47 |
15544.97 |
23085.24 |
38264.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
207670.76 |
258011.47 |
15544.97 |
23085.24 |
38264.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.12 |
319.08 |
26.20 |
31.05 |
53.96 |
| 应付托管费(万元) |
41.52 |
53.18 |
4.37 |
5.18 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
249011.23 |
290516.24 |
21697.88 |
27672.17 |
43138.82 |
| 负债合计(万元) |
1173.45 |
8126.02 |
1247.30 |
1436.54 |
777.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
247837.78 |
282390.22 |
20450.59 |
26235.62 |
42360.94 |
| 未分配利润(万元) |
115772.47 |
172448.27 |
8596.19 |
14727.28 |
28132.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.87 |
20.12 |
14.30 |
8.06 |
11.89 |
| 投资收益(万元) |
-47615.21 |
3887.18 |
-14978.69 |
-11164.33 |
5696.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7307.28 |
23972.29 |
-1032.00 |
1268.84 |
-1497.44 |
| 其它收入(万元) |
844.59 |
407.54 |
41.43 |
25.75 |
234.58 |
| 收入合计(万元) |
-54008.03 |
28287.13 |
-15954.96 |
-9861.68 |
4445.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2290.59 |
691.31 |
398.77 |
223.48 |
409.89 |
| 托管费(万元) |
381.77 |
115.22 |
66.46 |
37.25 |
68.32 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
9.19 |
18.61 |
9.27 |
20.14 |
| 费用合计(万元) |
3285.19 |
949.81 |
489.41 |
272.94 |
1048.50 |
| 利润总额(万元) |
-57293.22 |
27337.32 |
-16444.37 |
-10134.62 |
3396.77 |
| 净利润(万元) |
-57293.22 |
27337.32 |
-16444.37 |
-10134.62 |
3396.77 |
