资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61970.79 80.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13806.02 18.04%
其他资产 743.63 0.97%
资产总值:76520.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 40.50 6544.70 8.96%
腾讯控股 00700 10.00 6053.06 8.29%
中芯国际 00981 75.00 5447.07 7.46%
极兔速递-W 01519 500.26 4466.79 6.12%
东岳集团 00189 376.50 4172.97 5.72%
紫金矿业 02899 113.20 3369.19 4.61%
洛阳钼业 03993 223.20 3197.26 4.38%
中国黄金国际 02099 23.50 2977.96 4.08%
泡泡玛特 09992 11.12 2708.64 3.71%
巨子生物 02367 50.00 2579.17 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.69 23.14%
可选消费品 1.26 17.31%
信息技术 0.89 12.17%
工业 0.71 9.70%
制造业 0.61 8.37%
通信服务 0.61 8.29%
必需消费品 0.26 3.53%
房地产 0.14 1.95%
医疗保健 0.02 0.24%
金融 0.01 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 265.70 2539.36 7.50%
腾讯控股 00700 4.50 2064.20 6.10%
泡泡玛特 09992 6.20 1507.38 4.45%
阿里巴巴-W 09988 13.50 1351.78 3.99%
顺丰同城 09699 77.86 1344.82 3.97%
紫金矿业 02899 73.20 1338.43 3.95%
牧原股份 002714 30.00 1260.30 3.72%
极兔速递-W 01519 196.96 1217.81 3.60%
小米集团-W 01810 20.00 1093.43 3.23%
三一国际 00631 175.20 1078.47 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.57 16.91%
材料 0.57 16.77%
工业 0.56 16.55%
信息技术 0.26 7.57%
通信服务 0.25 7.46%
必需消费品 0.14 4.19%
房地产 0.14 4.14%
医疗保健 0.13 3.78%
农、林、牧、渔业 0.13 3.72%
制造业 0.09 2.62%