财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.80 |
-1.20 |
0.39 |
-2.53 |
-0.78 |
| 本期利润(万元) |
24.39 |
-1.39 |
-0.90 |
0.15 |
0.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.08 |
-0.10 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517.29 |
21.90 |
23.92 |
7.02 |
17.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.08 |
68.86 |
172.09 |
1570.73 |
1210.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8089.88 |
8412.83 |
9085.88 |
23666.52 |
27832.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8089.88 |
8412.83 |
9080.00 |
23661.17 |
27826.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
5.35 |
5.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.56 |
9.48 |
10.54 |
27.02 |
40.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.58 |
1.76 |
4.50 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
8798.45 |
9258.04 |
10592.55 |
26701.97 |
32898.57 |
| 负债合计(万元) |
24.45 |
24.42 |
44.57 |
74.80 |
90.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8774.01 |
9233.61 |
10547.98 |
26627.17 |
32808.00 |
| 未分配利润(万元) |
419.14 |
187.31 |
314.99 |
-39.65 |
4902.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
4.25 |
2.96 |
22.97 |
12.67 |
| 投资收益(万元) |
-102.76 |
-3080.75 |
-2715.17 |
-1024.03 |
1096.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
437.51 |
2438.11 |
2146.60 |
-4800.99 |
-2293.75 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.78 |
0.18 |
0.88 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
335.93 |
-637.61 |
-565.43 |
-5801.17 |
-1184.48 |
| 管理人报酬(万元) |
54.20 |
143.78 |
86.28 |
413.70 |
228.13 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
23.96 |
14.38 |
68.95 |
38.02 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
13.73 |
9.42 |
18.93 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
70.12 |
181.55 |
110.12 |
501.69 |
276.27 |
| 利润总额(万元) |
265.81 |
-819.16 |
-675.55 |
-6302.86 |
-1460.75 |
| 净利润(万元) |
265.81 |
-819.16 |
-675.55 |
-6302.86 |
-1460.75 |
