我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2303.73 |
584.73 |
161.06 |
425.35 |
-52.36 |
| 本期利润(万元) |
2677.98 |
2412.91 |
1261.39 |
269.05 |
797.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.27 |
0.20 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14074.64 |
0.00 |
2771.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60077.82 |
36575.73 |
13170.68 |
9945.83 |
13414.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.69 |
1.59 |
1.39 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7952.12 |
5041.98 |
5902.53 |
7056.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
121011.04 |
75852.62 |
87333.39 |
70283.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
121011.04 |
75852.62 |
87333.39 |
70283.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.41 |
100.19 |
125.77 |
102.30 |
| 应付托管费(万元) |
19.90 |
16.70 |
20.96 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
129948.35 |
81074.09 |
93930.64 |
79037.99 |
| 负债合计(万元) |
1252.38 |
571.36 |
587.38 |
4153.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
128695.98 |
80502.72 |
93343.27 |
74884.25 |
| 未分配利润(万元) |
53145.18 |
22748.37 |
29028.68 |
25244.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
11.82 |
25.73 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
6342.82 |
4378.33 |
20020.16 |
11250.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11694.46 |
-3874.94 |
-2229.11 |
12219.76 |
| 其它收入(万元) |
163.61 |
79.65 |
384.05 |
201.70 |
| 收入合计(万元) |
18223.92 |
594.86 |
18200.83 |
23683.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1227.61 |
663.36 |
1235.01 |
569.28 |
| 托管费(万元) |
204.60 |
110.56 |
205.83 |
94.88 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
10.06 |
20.27 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1532.72 |
823.53 |
1495.54 |
676.24 |
| 利润总额(万元) |
16691.20 |
-228.67 |
16705.29 |
23007.67 |
| 净利润(万元) |
16691.20 |
-228.67 |
16705.29 |
23007.67 |
