财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.21 |
-3099.08 |
-2813.32 |
3907.05 |
-56.85 |
| 本期利润(万元) |
3318.21 |
-6263.94 |
-5621.35 |
-5423.10 |
2356.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11258.98 |
0.00 |
23372.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48658.24 |
35417.12 |
33340.74 |
58920.49 |
95010.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.47 |
1.48 |
1.66 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
40.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9034.18 |
14348.97 |
27191.46 |
7952.12 |
5041.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
144714.65 |
219704.96 |
372789.02 |
121011.04 |
75852.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
144714.65 |
219704.96 |
372789.02 |
121011.04 |
75852.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.28 |
266.55 |
397.89 |
119.41 |
100.19 |
| 应付托管费(万元) |
25.55 |
44.43 |
66.31 |
19.90 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
154557.90 |
234802.64 |
403160.00 |
129948.35 |
81074.09 |
| 负债合计(万元) |
1108.29 |
2305.88 |
6204.20 |
1252.38 |
571.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
153449.62 |
232496.76 |
396955.80 |
128695.98 |
80502.72 |
| 未分配利润(万元) |
50229.31 |
93800.54 |
180585.87 |
53145.18 |
22748.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.46 |
86.14 |
43.51 |
23.03 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
-13942.80 |
19900.66 |
29215.66 |
6342.82 |
4378.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10787.18 |
-30681.47 |
-13873.01 |
11694.46 |
-3874.94 |
| 其它收入(万元) |
117.62 |
954.61 |
535.09 |
163.61 |
79.65 |
| 收入合计(万元) |
-24592.90 |
-9740.06 |
15921.25 |
18223.92 |
594.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.68 |
3582.09 |
1677.27 |
1227.61 |
663.36 |
| 托管费(万元) |
176.61 |
597.01 |
279.55 |
204.60 |
110.56 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
21.17 |
9.59 |
19.25 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1359.04 |
4649.21 |
2180.32 |
1532.72 |
823.53 |
| 利润总额(万元) |
-25951.93 |
-14389.28 |
13740.93 |
16691.20 |
-228.67 |
| 净利润(万元) |
-25951.93 |
-14389.28 |
13740.93 |
16691.20 |
-228.67 |
