财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.82 |
58.01 |
103.52 |
186.09 |
-63.59 |
| 本期利润(万元) |
122.93 |
226.36 |
96.32 |
56.13 |
198.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165.39 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1908.83 |
1551.16 |
1408.85 |
1407.47 |
1448.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.06 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.54 |
137.11 |
101.88 |
86.10 |
151.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1853.50 |
1401.39 |
1264.24 |
1290.27 |
1009.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1853.50 |
1401.39 |
1264.24 |
1266.05 |
1009.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
1.62 |
1.42 |
1.31 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
2171.99 |
1542.40 |
1391.89 |
1385.58 |
1212.14 |
| 负债合计(万元) |
175.77 |
26.67 |
27.83 |
17.25 |
19.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1996.22 |
1515.72 |
1364.05 |
1368.33 |
1192.50 |
| 未分配利润(万元) |
278.91 |
0.40 |
-172.66 |
-48.71 |
46.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.78 |
0.37 |
2.01 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
71.56 |
227.79 |
18.07 |
-54.55 |
23.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.42 |
-120.74 |
-121.06 |
14.22 |
22.31 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
1.72 |
0.58 |
1.26 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
264.93 |
109.55 |
-102.04 |
-37.06 |
48.14 |
| 管理人报酬(万元) |
9.19 |
16.95 |
8.20 |
12.67 |
4.41 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
2.82 |
1.37 |
2.11 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.85 |
0.81 |
2.60 |
0.98 |
| 费用合计(万元) |
11.09 |
21.28 |
10.70 |
17.88 |
6.31 |
| 利润总额(万元) |
253.84 |
88.27 |
-112.74 |
-54.94 |
41.83 |
| 净利润(万元) |
253.84 |
88.27 |
-112.74 |
-54.94 |
41.83 |
